FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND -...

Fonds
9,879 EUR -0,00 -0,02% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A1XCVL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1021906539 Schwerpunkt: Renten Sonsti...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 10,130 ( n.a. ) Eröffnung 9,88 Hoch / Tief (heute) 9,88 / 9,88 Fondsvolumen 162,00 Mio. EUR (Stand: 29.09.2017)
Geld 9,879 ( n.a. ) Vortag 9,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,90 / 9,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +1,28%
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FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND -...
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KAG (EUR) 9,88 EUR -0,00 -0,02% 23.11. 08:00:00 9,879 / 10,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Sonstige Laufzeitfonds

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,08% +1,30% +5,90% n.a. n.a.
relativer Return -0,70% -0,22% +6,57% -5,26% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% -0,07% +0,53% -0,15% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,84% +7,69% -0,70% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,18 +2,30 +1,13 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,32% +6,91% +6,05% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,25% 0,29% 0,61% 1,75% n.a. n.a.
max. Verlust -0,09% -0,15% -0,22% -6,75% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% -0,01% +0,40% +3,43% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,11% -2,24% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,89 9,89 10,10 10,26 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,88 9,88 9,88 9,28 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,88 9,89 10,01 9,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - A EUR DIS

Der Fonds strebt eine attraktive Rendite verglichen mit internationalen Staatsanleihen erstklassiger Emittenten an und investiert dazu vornehmlich in Schuldpapiere von Unternehmen weltweit mit Fälligkeit spätestens am 31. Dezember 2018. Angelegt wird in eine Kombination aus Hochzinsanleihen unterhalb von Investment-Grade (bis zu 40% des Fondsvermögens), Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status und Anleihen staatlicher Emittenten. Der Fonds wendet Fidelitys aktiven Ansatz für den Anleihebereich an. Es wird davon ausgegangen, dass der Portfolio-Umschlag geringer ist als bei Fonds mit konstanten Laufzeiten. Zur Absicherung von Wechselkursrisiken wird eine rollierende Forwards-Strategie angewandt. Für die Sicherungsgeschäfte fallen Kosten an, die je nach Marktbedingungen unterschiedlich hoch sein können und sich über die Laufzeit auf die Fondsrendite auswirken. Der Fonds wird im April 2018 automatisch liquidiert, und die Erlöse werden an die Anteilsinhaber ausgezahlt.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 14.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (01.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kristian Atkinson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage 6.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,90% First Abu Dhabi Bank PJSC 5% 07.03.2018
2,50% Citigroup Inc 7,625% 03.04.2018
2,49% Eastern Creation II Investment Holdings Ltd 1% 19.03.2018
2,42% SoQ Sukuk AQSC 2,099% 18.01.2018
2,14% SK Telecom Co Ltd 4,75% 17.11.2017
2,13% Ooredoo Tamweel Ltd 3,039% 03.12.2018
2,10% Arion Banki HF 3,125% 12.03.2018
2,03% VOLKSWAGEN FIN SERV AUST 4.25% 04/04/2018 REGS
1,99% Beijing Capital Polaris Investment Co Ltd 2,875% 01.04.2018
1,97% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6,605% 13.02.2018
Stand: 30.09.2017

Ratings zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - A EUR DIS

Stand
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Lipper Leaders 01.11.2017
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