FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND...

Fonds
1,119 EUR -0,00 -0,04% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: 798251 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0003323387 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 1,119 ( n.a. ) Eröffnung 1,12 Hoch / Tief (heute) 1,12 / 1,12 Fondsvolumen 1,46 Mrd. GBP (Stand: 31.05.2017)
Geld 1,119 ( n.a. ) Vortag 1,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,20 / 1,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,48% / 0,00%
Benchmark
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND...
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Alle Kurse zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 1,00 GBP 0,00 0,00% 25.07. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 1,12 EUR -0,00 -0,04% 25.07. 08:00:00 1,119 / 1,119

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,48% -4,83% -6,26% -11,57% -12,54% -24,96%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,59% -13,44% +5,88% +7,18% -2,24% +2,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,02% +0,36% -0,15% -1,93% -3,04% -55,30%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsstrategie zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP DIS

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. n Der Fonds wurde als kurzfristiger Geldmarktfonds gemäß den 'Richtlinien für eine einheitliche Definition von europäischen Geldmarktfonds‘‘ der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde eingestuft. Diese Einstufung bedeutet, dass die gewichtete durchschnittliche Zinsanpassungsfälligkeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 60 Tage nicht überschreiten wird und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 120 Tage nicht überschreiten darf. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere von hoher Qualität einschließlich Einlagenzertifikaten, Schuldscheindarlehen, Commercial Paper, variabel verzinslichen Anleihen, Diskontpapieren, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor’s erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht. Der Fonds kann in Instrumenten anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden, sowie in anderen kurzfristigen Wertpapieren von angemessener Bonität.

Fondsprospekte zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 24.09.1995
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Foster
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
3,35% FMS Wertmanagement AoeR 0,75% 15.12.2017
2,05% COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA FRN 1MGBL+15 04/12/2018
1,03% RABOBANK NEDERLAND NV LONDON VCD 1MGBL+11 08/03/2017
0,93% Dexia Credit Local SA 1,875% 17.07.2017
0,53% FINLAND REP EMTN BE 144A 1.12% 12/07/2017
0,39% Westpac Securities NZ Ltd/London (float) 02.10.2017
0,28% BK NEDERLAND EMTN 3.25% 11/17
0,24% CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNS 1.5% 06/12/2017 REGS
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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