FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI -...

Fonds
136,550 EUR 0,00 0,00% 22.10.2019, 11:47:00
WKN: A0M49S Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M49S4 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 137,860 ( 1.270 Stk. ) Kaufen Eröffnung 136,55 Hoch / Tief (heute) 136,55 / 136,55 Fondsvolumen 48,48 Mio. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 136,160 ( 1.290 Stk. ) Verkaufen Vortag 136,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,83 / 124,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +5,95%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,42 EUR -0,21 -0,15% 18.10. 08:00:00 136,420 / 136,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,13% +0,75% +5,95% +10,84% +24,44% +39,86%
relativer Return* +0,64% -0,41% -5,86% -19,10% -29,15% -57,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,64% -0,14% -0,50% -0,59% -0,57% -0,70%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +9,77% -5,19% +5,61% +5,34% +4,41% +5,32%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 +0,58 +1,01 +0,99 +0,96 +0,70
Excess Return +6,13% +4,94% +12,28% +18,85% +25,94% +37,71%

Risiko-Kennzahlen zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,57% 4,81% 4,38% 3,93% 4,94% 4,56%
max. Verlust -1,24% -1,77% -4,15% -6,86% -8,76% -8,76%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,13% +1,13% +2,15% +2,15% +4,93% +4,93%
1-Monats-Tief -0,13% -0,61% -2,03% -2,03% -3,33% -3,33%
Höchstkurs 136,98 136,98 136,98 136,98 136,98 136,98
Tiefstkurs 135,28 134,08 123,90 121,65 111,20 99,82
Durchschnittspreis 136,39 135,86 131,86 129,90 125,88 117,66

Fondsstrategie zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs bei moderater Volatilität. Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag unter Inkaufnahme kalkulierbarer Risiken angestrebt. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds).

Fondsprospekte zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Auflagedatum 12.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,39 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FIMAX Vermögensberatung GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,29%
Laufende Kosten 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,87% ZKB Gold ETF AA USD K.
2,75% GAM Physical Gold EUR AX
1,84% European Investment Bank 4% 25.02.2020
1,79% MainFirst EM Corporate Bd.Balanced D2 H
1,52% BASF SE
1,47% Vonovia SE
1,37% 3,250% K+S AG ANL. 18/24
1,36% Bechtle AG
1,26% VTG Finance SA (var)
1,25% Cisco Systems Inc
Stand: 31.07.2019

Ratings zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2019
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.09.2019
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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