FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI -...

Fonds
132,632 EUR +0,15 +0,12% 19.01.2018, 22:25:30
WKN: A0M49S Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M49S4 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 133,553 ( 78 Stk. ) Kaufen Eröffnung 132,63 Hoch / Tief (heute) 132,63 / 132,63 Fondsvolumen 45,41 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 131,710 ( 79 Stk. ) Verkaufen Vortag 132,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,37 / 125,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +5,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 132,20 EUR +0,06 +0,05% 18.01. 08:00:00 132,200 / 132,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +0,86% +6,03% +12,75% +20,07% +36,23%
relativer Return -0,36% -3,53% -3,72% -15,17% -38,41% -42,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% -1,19% -0,32% -0,46% -0,80% -0,47%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,85% +5,61% +5,34% +4,41% +5,32% -1,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +2,02 +0,81 +0,91 +0,60 -0,15
Excess Return +6,05% +17,49% +12,90% +19,79% +16,01% -9,67%

Risiko-Kennzahlen zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,87% 3,73% 3,15% 5,10% 4,87% 4,75%
max. Verlust -0,98% -1,45% -2,25% -8,76% -8,76% -14,72%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +1,55% +3,28% +4,93% +4,93%
1-Monats-Tief +0,53% -0,49% -1,27% -3,33% -3,33% -6,83%
Höchstkurs 133,03 133,03 133,03 133,03 133,03 133,03
Tiefstkurs 131,05 130,06 125,28 113,20 107,29 87,00
Durchschnittspreis 131,85 131,40 129,69 123,92 119,12 111,53

Fondsstrategie zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs bei moderater Volatilität. Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag unter Inkaufnahme kalkulierbarer Risiken angestrebt. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds).

Fondsprospekte zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Auflagedatum 12.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,39 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FIMAX Vermögensberatung GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,58% ZKB Gold ETF AA USD K.
2,79% GAM Physical Gold EUR AX
1,96% MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile D2 EUR o.N.
1,52% Nestle SA
1,44% Vonovia SE
1,41% Deutsche Post AG
1,37% BASF SE
1,35% DIC Asset AG
1,33% Hamborner REIT AG
1,28% Bertelsmann SE & Co KGaA 15%
Stand: 31.10.2017

Ratings zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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