FINANZMATRIX - EUR ACC

Fonds
41,850 EUR +0,17 +0,41% 14.08.2018, 21:55:09
WKN: A0MYC7 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0318314076 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 42,700 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 41,95 Hoch / Tief (heute) 42,05 / 41,85 Fondsvolumen 8,70 Mio. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 41,860 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 41,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,35 / 39,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / -0,57%
Benchmark
FINANZMATRIX - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 42,10 EUR -0,07 -0,17% 13.08. 08:00:00 42,100 / 44,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu FINANZMATRIX - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,62% +0,38% -0,75% -10,52% -4,29% -8,35%
relativer Return* -2,18% -4,73% -14,93% -28,72% -48,26% -65,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,18% -1,60% -1,34% -0,94% -1,09% -0,88%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,78% +1,19% -6,48% -0,13% -0,49% +2,61%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 +0,16 -0,36 -0,28 -0,18 -0,37
Excess Return -0,73% +1,82% -10,37% -10,61% -8,35% -54,25%

Risiko-Kennzahlen zu FINANZMATRIX - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,63% 4,70% 6,04% 10,09% 9,51% 12,85%
max. Verlust -0,59% -2,74% -6,44% -15,38% -19,48% -25,77%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,62% +0,62% +2,07% +4,20% +4,97% +12,33%
1-Monats-Tief +0,62% -0,97% -5,22% -7,07% -7,07% -17,85%
Höchstkurs 42,17 42,73 43,50 47,87 50,31 50,31
Tiefstkurs 41,68 41,56 40,70 40,51 40,51 34,90
Durchschnittspreis 41,87 42,02 42,23 42,47 43,98 43,65

Fondsstrategie zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Ziel des Finanzmatrix ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die Anlagen können auf Euro oder auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten.

Fondsprospekte zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Auflagedatum 17.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Finanzmatrix Vermögensverwaltungs AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 2,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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