FINANZMATRIX - EUR ACC

Fonds
42,856 EUR -0,13 -0,31% 18.01.2018, 21:55:04
WKN: A0MYC7 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0318314076 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 43,710 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 42,95 Hoch / Tief (heute) 43,05 / 42,86 Fondsvolumen 9,14 Mio. EUR (Stand: 16.01.2018)
Geld 42,856 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 42,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,35 / 41,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,87% / +3,41%
Benchmark
FINANZMATRIX - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 43,10 EUR +0,03 +0,07% 17.01. 08:00:00 43,100 / 45,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu FINANZMATRIX - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,87% +0,09% +3,06% -5,67% -3,67% -11,76%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,34% +1,19% -6,48% -0,13% -0,49% +2,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 +0,68 -0,18 -0,17 -0,16 -0,39
Excess Return +3,08% +6,29% -5,52% -6,77% -7,73% -57,66%

Risiko-Kennzahlen zu FINANZMATRIX - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,27% 5,18% 5,37% 10,30% 9,54% 13,03%
max. Verlust -0,63% -3,06% -3,13% -19,48% -19,48% -29,84%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,15% +1,15% +2,22% +4,40% +4,57% +6,70%
1-Monats-Tief +1,15% -0,98% -0,98% -7,76% -7,76% -11,95%
Höchstkurs 43,15 43,50 43,50 50,31 50,31 50,31
Tiefstkurs 42,28 42,17 41,43 40,51 40,51 34,90
Durchschnittspreis 42,72 42,75 42,59 43,65 44,24 43,97

Fondsstrategie zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Ziel des Finanzmatrix ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die Anlagen können auf Euro oder auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten.

Fondsprospekte zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Auflagedatum 17.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung n.a.
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 2,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
n.a.
Stand: 19.01.2018

Ratings zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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