FINANZMATRIX - EUR ACC

Fonds
38,960 EUR +0,27 +0,70% 10.12.2018, 18:17:00
WKN: A0MYC7 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0318314076 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 39,120 ( 4.600 Stk. ) Kaufen Eröffnung 38,69 Hoch / Tief (heute) 38,96 / 38,69 Fondsvolumen 7,97 Mio. EUR (Stand: 06.12.2018)
Geld 38,650 ( 4.600 Stk. ) Verkaufen Vortag 38,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,29 / 38,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,14% / -7,00%
Benchmark
FINANZMATRIX - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 39,31 EUR +0,15 +0,38% 07.12. 08:00:00 39,310 / 41,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu FINANZMATRIX - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,14% -5,87% -7,36% -14,03% -12,90% +5,33%
relativer Return* -0,77% -1,32% -9,76% -29,16% -48,19% -67,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,77% -0,44% -0,85% -0,95% -1,09% -0,94%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,86% +1,19% -6,48% -0,13% -0,49% +2,61%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,95 -0,45 -0,67 -0,45 -0,37 -0,27
Excess Return -7,34% -5,85% -13,88% -17,08% -16,96% -40,57%

Risiko-Kennzahlen zu FINANZMATRIX - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,60% 10,50% 7,72% 7,24% 9,60% 12,23%
max. Verlust -4,44% -7,58% -9,79% -14,22% -22,16% -25,77%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 51,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -3,14% +0,82% +1,66% +2,17% +7,16% +7,50%
1-Monats-Tief -3,14% -3,14% -3,79% -5,67% -7,69% -10,79%
Höchstkurs 40,98 42,37 43,41 45,65 50,31 50,31
Tiefstkurs 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 34,90
Durchschnittspreis 40,20 40,89 41,69 42,02 43,73 43,64

Fondsstrategie zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Ziel des Finanzmatrix ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die Anlagen können auf Euro oder auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten.

Fondsprospekte zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Auflagedatum 17.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Finanzmatrix Vermögensverwaltungs AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 2,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Finanzmarkt News

Ratings zu FINANZMATRIX - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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