Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Finanzmatrix - EUR ACC

WKN: A0MYC7
A0MYC7

ISIN: LU0318314076
LU0318314076

Emittent: 1741 Fund Services S.A.

WKN: A0MYC7
A0MYC7

Emittent: 1741 Fund Services S.A.

ISIN: LU0318314076
LU0318314076

heute, 16:32:01 •

63,748 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

63,398 EUR

(800 Stk.)

Brief

64,190 EUR

(800 Stk.)

Fondsvolumen

12,87 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,76 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,95 %
Laufende Kosten	2,76 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Smartbroker
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Finanzmatrix - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A12ATF · ISIN IE00BP3QZ825	17,83 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A113FM · ISIN IE00BM67HT60	13,43 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1103G · ISIN IE00BL25JP72	9,54 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RPWH · ISIN IE00B4L5Y983	7,04 %
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JJTD · ISIN IE00B3YLTY66	6,85 %
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JMDF · ISIN IE00B6R52259	6,59 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1XB5U · ISIN IE00BJ0KDQ92	5,23 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JJTC · ISIN IE00B44Z5B48	5,17 %
BUND SCHATZANW. 21/23	5,12 %
BUND SCHATZANW. 22/24	5,08 %
Summe:	81,88 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0318314076 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,76 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Finanzmatrix - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Finanzmatrix - EUR ACC

Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung sowohl Aktien als auch fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon ('Zerobonds'), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrachten sind) erwerben sowie in Geldmarktinstrumente investieren. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus auch vollständig in Fonds des offenen Typs angelegt werden. Es können insbesondere Anteile an offenen Aktienfonds, Renten-, Geldmarkt- und gemischten Fonds erworben werden.Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes (Benchmark) als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten zu Finanzmatrix - EUR ACC

KVG
1741 Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank (Luxembourg) SA

Fondsvolumen
12,87 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Oktober 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	63,470 EUR +0,065 EUR · +0,10 % heute, 16:30:51 · 0 Stk.	+0,065 EUR · +0,10 %	63,400 EUR heute, 16:41:45 · 800 Stk.	64,190 EUR heute, 16:41:45 · 800 Stk.	0,790 EUR 1,23 %
KVG Echtzeit	–	63,230 EUR -0,010 EUR · -0,02 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,02 %	63,230 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	63,230 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	63,748 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 16:32:01 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	63,398 EUR heute, 16:41:30 · 800 Stk.	64,190 EUR heute, 16:41:30 · 800 Stk.	0,792 EUR 1,23 %
Hamburg Echtzeit	–	63,650 EUR +0,420 EUR · +0,66 % heute, 08:04:59 · 0 Stk.	+0,420 EUR · +0,66 %	63,690 EUR heute, 16:41:43 · 315 Stk.	64,450 EUR heute, 16:41:43 · 311 Stk.	0,760 EUR 1,18 %

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Risiko-Kennzahlen zu Finanzmatrix - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,52 %
3 Monate
10,87 %
1 Jahr
9,59 %
3 Jahre
14,12 %
5 Jahre
15,98 %
10 Jahre
13,20 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,30 %
3 Monate
-3,30 %
1 Jahr
-5,92 %
3 Jahre
-21,77 %
5 Jahre
-29,53 %
10 Jahre
-29,53 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
65,40
3 Monate
65,40
1 Jahr
65,40
3 Jahre
65,40
5 Jahre
65,40
10 Jahre
65,40

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
63,24
3 Monate
59,40
1 Jahr
51,97
3 Jahre
49,64
5 Jahre
36,16
10 Jahre
36,16

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
64,76
3 Monate
63,34
1 Jahr
57,79
3 Jahre
56,31
5 Jahre
52,72
10 Jahre
48,10

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,52 %	10,87 %	9,59 %	14,12 %	15,98 %	13,20 %
Maximaler Verlust	-3,30 %	-3,30 %	-5,92 %	-21,77 %	-29,53 %	-29,53 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	61,11 %	66,67 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40
Tiefstkurs (in EUR)	63,24	59,40	51,97	49,64	36,16	36,16
Durchschnittspreis (in EUR)	64,76	63,34	57,79	56,31	52,72	48,10

Performance-Kennzahlen zu Finanzmatrix - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,27 %
3 Monate
+5,26 %
1 Jahr
+19,66 %
3 Jahre
+14,01 %
5 Jahre
+45,96 %
10 Jahre
+39,24 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,59 %
3 Monate
+1,28 %
1 Jahr
-1,13 %
3 Jahre
-13,57 %
5 Jahre
-17,27 %
10 Jahre
-55,49 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,59 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
-0,67 %

Performance im Jahr: 2024
+8,14 %
2023
+16,85 %
2022
-20,63 %
2021
+22,05 %
2020
+8,14 %
2019
+27,12 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,59 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,24 %

Excess Return: 1 Jahr
+15,28 %
2 Jahre
+10,73 %
3 Jahre
+15,86 %
4 Jahre
+48,57 %
5 Jahre
+47,48 %
10 Jahre
+38,10 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,27 %	+5,26 %	+19,66 %	+14,01 %	+45,96 %	+39,24 %
Relativer Return	+0,59 %	+1,28 %	-1,13 %	-13,57 %	-17,27 %	-55,49 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,59 %	+0,42 %	-0,09 %	-0,40 %	-0,32 %	-0,67 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,14 %	+16,85 %	-20,63 %	+22,05 %	+8,14 %	+27,12 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,59 %	+0,38 %	+0,36 %	+0,70 %	+0,51 %	+0,24 %
Excess Return	+15,28 %	+10,73 %	+15,86 %	+48,57 %	+47,48 %	+38,10 %

Finanzmatrix - EUR ACC

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Ratings zu Finanzmatrix - EUR ACC

Fondsstrategie zu Finanzmatrix - EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Finanzmatrix - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Finanzmatrix - EUR ACC

Fondsprospekte zu Finanzmatrix - EUR ACC