INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Fonds
27,480 EUR -0,10 -0,37% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A14PJA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LTIF00000435 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: INVL Asset Management
Brief 28,029 ( n.a. ) Eröffnung 27,48 Hoch / Tief (heute) 27,48 / 27,48 Fondsvolumen 9,22 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 27,480 ( n.a. ) Vortag 27,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,10 / 22,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,91% / +18,42%
Benchmark
INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC
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KAG (EUR) 27,48 EUR -0,10 -0,37% 26.07. 08:00:00 27,480 / 28,029

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,91% -10,09% +17,39% +18,39% +12,35% n.a.
relativer Return -0,01% +0,93% +9,85% +15,25% +15,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% +0,31% +0,79% +0,40% +0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -11,54% +74,87% +17,18% -41,14% +2,10% +13,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +0,76 +0,23 +0,15 +0,08 n.a.
Excess Return +17,41% +36,41% +18,24% +15,13% +9,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,02% 15,00% 17,02% 24,73% 22,36% n.a.
max. Verlust -3,20% -13,62% -17,44% -43,33% -50,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 66,67% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,75% +1,75% +9,54% +18,82% +18,82% n.a.
1-Monats-Tief +1,75% -6,57% -6,57% -26,05% -26,05% n.a.
Höchstkurs 28,49 30,68 32,10 32,10 32,10 n.a.
Tiefstkurs 26,80 26,50 22,41 13,44 13,44 n.a.
Durchschnittspreis 27,67 28,30 28,02 22,55 23,25 n.a.

Fondsstrategie zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Mit diesem Teilfonds soll eine maximale Rendite durch Investitionen in Aktien russischer Unternehmen) erzielt werden. Das Vermögen des Teilfonds wird investiert in Finanzinstrumente von Unternehmen und Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Russland investieren. Bis zu 100% des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien angelegt. Maximal 33% der Mittel können außerhalb der Russischen Föderation in Finanzinstrumente von Unternehmen aus anderen Ländern der GUS (ehemalige GUS-Staaten eingerechnet) investiert werden. Bis zu 10% können in Anleihen sowie andere Nichtdividendenwerte von Staaten und Unternehmen investiert werden. Da es keine Beschränkungen auf bestimmte Branchen oder Marktsektoren gibt, können wir in jeden dieser Sektoren bis zu 100% der Mittel investieren.

Fondsprospekte zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Stammdaten zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Auflagedatum 29.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dainius Bloze
Domizil / Land Litauen
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle SEB bankas AB
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,70% LUKOIL PJSC-SPON ADR
8,80% SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
7,60% HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S
7,00% X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
5,60% BANK ST PETERSBURG PJSC
4,80% ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR
4,80% GAZPROM PAO -SPON ADR
4,80% DIXY GROUP PJSC
4,80% ETALON GROUP-GDR REG S
4,70% ACRON PJSC
Stand: 30.06.2017

Ratings zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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