FINCA ACTIVE DURATION - EUR DIS

Fonds
121,020 EUR +0,06 +0,05% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1CS5G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1CS5G6 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 121,020 ( n.a. ) Eröffnung 121,02 Hoch / Tief (heute) 121,02 / 121,02 Fondsvolumen 12,08 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 121,020 ( n.a. ) Vortag 120,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,02 / 118,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +1,75%
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FINCA ACTIVE DURATION - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,02 EUR +0,06 +0,05% 22.06. 08:00:00 121,020 / 121,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FINCA ACTIVE DURATION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +2,14% +1,70% +8,78% +12,06% n.a.
relativer Return -0,35% +2,36% +2,11% -11,52% -5,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,35% +0,78% +0,17% -0,34% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% +3,40% -0,13% +10,14% -3,83% +4,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 +0,99 +1,10 +0,89 +0,51 n.a.
Excess Return +1,72% +5,33% +8,63% +10,91% +9,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FINCA ACTIVE DURATION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,76% 2,37% 2,08% 2,52% 3,36% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,43% -1,91% -1,91% -4,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,06% +1,06% +1,06% +1,38% +1,51% n.a.
1-Monats-Tief +1,06% +0,45% -0,69% -1,11% -1,82% n.a.
Höchstkurs 121,02 121,02 121,61 121,61 121,61 n.a.
Tiefstkurs 119,65 118,42 118,29 113,38 107,85 n.a.
Durchschnittspreis 120,23 119,61 120,35 118,62 115,57 n.a.

Fondsstrategie zu FINCA ACTIVE DURATION - EUR DIS

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen und/oder Geldmarktinstrumenten zusammen. Im Rahmen der Anlagepolitik soll unter Nutzung von Derivaten ein trendfolgebasiertes Durationsmanagement umgesetzt werden. Mit einem Durationsmanagement soll die Laufzeitenstruktur der im Sondervermögen befindlichen Vermögensgegenstände beständig an die Marktlage angepasst werden: Drohen steigende Zinsen, so sollen die Laufzeiten im Sondervermögen verkürzt werden, um die aus den Zinssteigerungen resultierenden Kursverluste zu begrenzen, bei sinkenden Zinsen sind verlängerte Laufzeiten beabsichtigt.

Fondsprospekte zu FINCA ACTIVE DURATION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FINCA ACTIVE DURATION - EUR DIS

Auflagedatum 14.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FINCA ACTIVE DURATION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FINCA ACTIVE DURATION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu FINCA ACTIVE DURATION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,61% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2,375% 21.09.2018
5,05% State of Lower Saxony (float) 10.09.2020
4,65% Free State of Bavaria 1,5% 02.05.2018
4,61% Kreditanst.f.Wiederaufbau FLR-MTN v.2009(2019)
4,57% State of Lower Saxony (float) 06.11.2017
4,24% Berlin, Land FLR-Landessch.v.16(2023)A.482
4,20% State of North Rhine-Westphalia (float) 15.01.2020
4,20% State of Baden-Wurttemberg (float) 21.10.2020
4,19% State of Rhineland-Palatinate (float) 29.11.2019
4,19% State of Bremen (float) 27.09.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FINCA ACTIVE DURATION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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