FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Fonds
114,840 EUR -0,19 -0,17% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M6JQ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0328220883 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Axxion S.A.
Brief 120,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,84 Hoch / Tief (heute) 114,84 / 114,84 Fondsvolumen 11,70 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 114,840 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,87 / 104,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +10,36%
Benchmark
FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,84 EUR -0,19 -0,17% 20.11. 08:00:00 114,840 / 120,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% +3,52% +9,84% +19,39% +44,84% +21,94%
relativer Return -0,39% -2,42% +0,03% -11,72% -26,00% -42,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% -0,81% +0,00% -0,35% -0,50% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,96% +6,46% +4,24% +6,27% +14,23% +6,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +0,29 +0,40 +0,38 +0,53 -0,20
Excess Return +9,86% +8,21% +19,24% +23,67% +41,80% -33,36%

Risiko-Kennzahlen zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,51% 7,17% 7,76% 15,04% 13,25% 12,27%
max. Verlust -3,00% -3,00% -4,67% -27,57% -27,57% -35,93%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,29% +2,46% +5,03% +6,62% +8,21% +8,21%
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -1,86% -9,94% -9,94% -10,32%
Höchstkurs 117,87 117,87 117,87 117,87 117,87 117,87
Tiefstkurs 114,33 109,39 104,48 83,49 79,28 62,10
Durchschnittspreis 116,22 113,75 111,90 104,96 98,97 88,75

Fondsstrategie zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Der First Class – Global Equities verfolgt das Ziel, mit einer risikoadjustierten Anlagestrategie, angemessene Erträge für den Anleger zu erzielen. Zu diesem Zweck konzentriert sich der Portfolioverwalter, auf Basis seiner Einschätzung nach, auf unterbewertete und dividendenstarke Aktientitel weltweit. Zudem kommen Anleihen und Investmentfonds im Portfolio zum Einsatz. Die ausgewählten Investmentfonds müssen unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt worden sein und dürfen bei der Verwaltungsgebühr eine Obergrenze von 3,50% p.a. nicht überschreiten. Da überwiegend ETFs eingesetzt werden, wird diese Grenze zumeist deutlich unterschritten. Auch Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures können im Fonds zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten, zu Spekulationszwecken sowie zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Der First Class Fonds wird aktiv gemanagt und folgt dem Leitsatz „Risikominimierung vor Ertragsmaximierung“.

Fondsprospekte zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GLOGGER Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,40% Realwerte GmbH & Co.KG IHS v.2016(2017/unbefristet)
4,20% Berkshire Hathaway Inc
3,22% JPM Em.M.Small Cap A(Perf)(Acc)EUR
3,11% Bank of America Corp
3,05% Bayer AG
2,48% Visa Inc
2,32% AXA RB Japan Small Cap Alpha Fund B Cap
2,26% Bayerische Landesbank 5,75% 23.10.2017
2,10% Unilever NV
1,97% Microsoft Corp
Stand: 29.09.2017

Ratings zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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