FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Fonds
115,430 EUR -1,04 -0,89% 25.09.2018, 08:00:00
WKN: A0M6JQ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0328220883 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Axxion S.A.
Brief 121,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,43 Hoch / Tief (heute) 115,43 / 115,43 Fondsvolumen 13,38 Mio. EUR (Stand: 25.09.2018)
Geld 115,430 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,99 / 107,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +2,63%
Benchmark
FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 115,43 EUR -1,04 -0,89% 25.09. 08:00:00 115,430 / 121,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,19% +1,41% +2,72% +22,63% +29,74% +59,06%
relativer Return* +0,47% -3,17% -9,66% -12,75% -29,16% -43,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,47% -1,07% -0,84% -0,38% -0,57% -0,47%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,99% +7,64% +6,46% +4,24% +6,27% +14,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 +0,74 +0,54 +0,25 +0,34 +0,07
Excess Return +2,74% +14,46% +22,78% +15,22% +25,68% +13,16%

Risiko-Kennzahlen zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,02% 7,88% 10,11% 13,17% 13,37% 12,11%
max. Verlust -2,29% -3,58% -10,78% -22,31% -27,57% -27,57%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,22% +1,89% +3,18% +9,32% +9,32% +9,32%
1-Monats-Tief +0,22% -0,66% -5,35% -10,29% -13,39% -13,39%
Höchstkurs 116,47 117,69 120,99 120,99 120,99 120,99
Tiefstkurs 113,48 111,71 107,95 83,49 83,49 62,10
Durchschnittspreis 114,96 115,00 115,02 107,60 103,95 91,46

Fondsstrategie zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Der First Class – Global Equities verfolgt das Ziel, mit einer risikoadjustierten Anlagestrategie, angemessene Erträge für den Anleger zu erzielen. Zu diesem Zweck konzentriert sich der Portfolioverwalter, auf Basis seiner Einschätzung nach, auf unterbewertete und dividendenstarke Aktientitel weltweit. Zudem kommen Anleihen und Investmentfonds im Portfolio zum Einsatz. Die ausgewählten Investmentfonds müssen unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt worden sein und dürfen bei der Verwaltungsgebühr eine Obergrenze von 3,50% p.a. nicht überschreiten. Da überwiegend ETFs eingesetzt werden, wird diese Grenze zumeist deutlich unterschritten. Auch Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures können im Fonds zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten, zu Spekulationszwecken sowie zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Der First Class Fonds wird aktiv gemanagt und folgt dem Leitsatz „Risikominimierung vor Ertragsmaximierung“.

Fondsprospekte zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GLOGGER Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,99% Berkshire Hathaway Inc
3,29% Bank of America Corp
3,02% Realwerte GmbH & Co.KG IHS v.2016(2017/unbefristet)
2,92% Lyxor ETF MSCI E.M.C EUR
2,78% Visa Inc
2,43% Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.
2,42% Microsoft Corp
2,39% Bayer AG
2,15% ING Groep NV
2,00% NIKE Inc
Stand: 31.07.2018

Ratings zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings