FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATI...

Fonds
54,770 EUR +0,02 +0,04% 12.10.2018, 08:00:00
WKN: A0KFTJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0KFTJ7 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: First Private Investment Management K...
Brief 57,510 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 54,77 Hoch / Tief (heute) 54,77 / 54,77 Fondsvolumen 95,53 Mio. EUR (Stand: 30.04.2018)
Geld 54,770 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 54,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,00 / 54,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / -12,05%
Benchmark
FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATI...
loading

Alle Kurse zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 54,77 EUR +0,02 +0,04% 12.10. 08:00:00 54,770 / 57,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,49% -2,28% -12,05% -10,70% -3,00% n.a.
relativer Return* +4,04% +3,94% -7,68% -18,79% -27,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +4,04% +1,30% -0,66% -0,58% -0,54% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -9,96% +0,43% -3,58% +1,84% +5,31% +19,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,16 -0,78 -0,76 -0,52 -0,27 n.a.
Excess Return -12,03% -7,59% -10,55% -10,23% -7,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,76% 1,67% 5,57% 4,81% 5,19% n.a.
max. Verlust -0,56% -2,32% -13,10% -13,10% -16,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% -0,49% +3,48% +3,48% +3,48% n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -1,15% -5,15% -5,15% -5,15% n.a.
Höchstkurs 55,06 56,05 63,30 63,81 66,28 n.a.
Tiefstkurs 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 n.a.
Durchschnittspreis 54,92 55,31 58,80 60,64 61,43 n.a.

Fondsstrategie zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - A EUR ACC

Der First Private Equity Allocation hat das Ziel, aktienähnliche Erträge bei deutlich geringerer Volatilität zu erzielen. Zur Begrenzung von Verlustrisiken wird die Investmentquote aktiv gesteuert. Die Basis des Portfolios wird durch eine Auswahl von aussichtsreichen europäischen Aktien gestellt. Die zweite Ertragsquelle basiert auf einer systematischen Steuerung des Aktienanteils unter Chancen-/ Risikogesichtspunkten über Futures und Optionen. Bei der Steuerung der Investmentquote kommt ein proprietäres TAA-Modell (Tactical Asset Allocation) zur Anwendung. Das quantitative Allokationsmodell leitet auf Basis der Verknüpfung von Informationen aus drei Bereichen (Unternehmensspezifische Fundamentaldaten, Makrodaten und technisches Marktverhalten) das jeweils gültige Marktregime ab und legt den Aktieninvestitionsgrad fest. Drittens kommt ein strategisches Optionsoverlay (Schreiben von Verkaufsoptionen) zur Anwendung.

Fondsprospekte zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - A EUR ACC

Auflagedatum 22.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,71 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,89% TOTAL SA
2,95% BASF SE
2,88% SAP SE
2,74% Banco Santander SA
2,67% BNP Paribas SA
2,66% Allianz SE
2,59% Unilever NV
2,31% ING Groep NV
2,06% Sanofi
1,99% Enel SpA
Stand: 30.04.2018

Ratings zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 30.09.2014
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.09.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings