FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATI...

Fonds
59,900 EUR -0,36 -0,60% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0KFTK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0KFTK5 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: First Private Investment Management K...
Brief 59,900 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 59,90 Hoch / Tief (heute) 59,90 / 59,90 Fondsvolumen 97,42 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 59,900 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 60,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,41 / 59,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,82% / +0,89%
Benchmark
FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATI...
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Alle Kurse zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,90 EUR -0,36 -0,60% 17.11. 08:00:00 59,900 / 59,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,82% -1,73% +1,63% +1,15% +33,89% n.a.
relativer Return -1,36% -3,61% -13,32% -18,98% -20,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,36% -1,22% -1,18% -0,58% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,71% -3,22% +2,04% +6,04% +23,13% +4,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,11 +0,07 +0,21 +1,02 n.a.
Excess Return +1,65% -1,02% +1,00% +4,39% +30,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,26% 5,12% 4,59% 4,89% 5,28% n.a.
max. Verlust -3,67% -3,67% -3,67% -11,18% -11,18% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,82% +0,71% +1,96% +3,01% +4,05% n.a.
1-Monats-Tief -2,82% -2,82% -2,82% -2,90% -2,90% n.a.
Höchstkurs 62,41 62,41 62,41 66,43 66,43 n.a.
Tiefstkurs 60,12 60,12 60,03 58,30 48,00 n.a.
Durchschnittspreis 61,72 61,55 61,23 62,03 60,20 n.a.

Fondsstrategie zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - B EUR DIS

Der First Private Equity Allocation hat das Ziel, aktienähnliche Erträge bei deutlich geringerer Volatilität zu erzielen. Zur Begrenzung von Verlustrisiken wird die Investmentquote aktiv gesteuert. Die Basis des Portfolios wird durch eine Auswahl von aussichtsreichen europäischen Aktien gestellt. Die zweite Ertragsquelle basiert auf einer systematischen Steuerung des Aktienanteils unter Chancen-/ Risikogesichtspunkten über Futures und Optionen. Bei der Steuerung der Investmentquote kommt ein proprietäres TAA-Modell (Tactical Asset Allocation) zur Anwendung. Das quantitative Allokationsmodell leitet auf Basis der Verknüpfung von Informationen aus drei Bereichen (Unternehmensspezifische Fundamentaldaten, Makrodaten und technisches Marktverhalten) das jeweils gültige Marktregime ab und legt den Aktieninvestitionsgrad fest. Drittens kommt ein strategisches Optionsoverlay (Schreiben von Verkaufsoptionen) zur Anwendung.

Fondsprospekte zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - B EUR DIS

Auflagedatum 22.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 EUR (24.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,68% TOTAL SA
2,67% BASF SE
2,50% SAP SE
2,43% BNP Paribas SA
2,29% Sanofi
2,27% ING Groep NV
2,12% Siemens AG
2,10% Banco Santander SA
2,04% Enel SpA
1,96% Allianz SE
Stand: 29.09.2017

Ratings zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2014
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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