FIRST PRIVATE WEALTH - B EUR ACC

Fonds
71,840 EUR 0,00 0,00% 22.08.2018, 08:24:10
WKN: A0KFTH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0KFTH1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: First Private Investment Management K...
Brief 72,910 ( 2.450 Stk. ) Kaufen Eröffnung 71,84 Hoch / Tief (heute) 71,84 / 71,84 Fondsvolumen 835,45 Mio. EUR (Stand: 30.04.2018)
Geld 71,840 ( 2.450 Stk. ) Verkaufen Vortag 71,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,47 / 71,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / -0,36%
Benchmark
FIRST PRIVATE WEALTH - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 72,23 EUR -0,03 -0,04% 20.08. 08:00:00 72,230 / 74,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FIRST PRIVATE WEALTH - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,07% -1,50% -0,50% -0,32% +13,77% n.a.
relativer Return* -2,48% -5,80% -14,54% -22,12% -39,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,48% -1,97% -1,30% -0,69% -0,84% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,18% +3,51% -0,23% +2,45% +7,37% +3,95%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,17 +0,57 -0,02 +0,28 +0,58 n.a.
Excess Return -0,48% +3,06% -0,17% +3,72% +9,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIRST PRIVATE WEALTH - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 2,99% 2,85% 3,01% 3,10% n.a.
max. Verlust -0,62% -2,42% -4,10% -5,05% -6,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +1,28% +1,74% +2,42% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -1,06% -2,22% -2,22% -2,22% n.a.
Höchstkurs 72,64 73,58 74,87 74,87 74,87 n.a.
Tiefstkurs 72,05 71,80 71,80 69,11 64,20 n.a.
Durchschnittspreis 72,38 72,61 73,23 72,03 70,96 n.a.

Fondsstrategie zu FIRST PRIVATE WEALTH - B EUR ACC

Der First Private Wealth verfolgt einen Multi- Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen angestrebt werden. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. Der Fonds identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.).

Fondsprospekte zu FIRST PRIVATE WEALTH - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIRST PRIVATE WEALTH - B EUR ACC

Auflagedatum 31.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,17 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIRST PRIVATE WEALTH - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIRST PRIVATE WEALTH - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu FIRST PRIVATE WEALTH - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,81% First Private Euro Dividenden STAUFER B
3,86% Heta Asset Resolution AG 2,375% 13.12.2022
3,22% First Private Aktien Global C
3,17% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
2,63% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,14% Nordea Bank AB (float) 22.02.2019
1,92% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2% 17.10.2022
1,88% Engie SA (var)
1,69% Deutsche Bank AG/London (float) 28.02.2025
1,59% Turkey Government International Bond 4,35% 12.11.2021
Stand: 29.06.2018

Ratings zu FIRST PRIVATE WEALTH - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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