FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCT...

Fonds
2,930 EUR -0,01 -0,24% 27.06.2017, 14:56:49
WKN: A0M989 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: GB00B24HJC53 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: First State Investments Ltd.
Brief 2,961 ( 12.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2,94 Hoch / Tief (heute) 2,94 / 2,93 Fondsvolumen 2,56 Mrd. GBP (Stand: 23.06.2017)
Geld 2,930 ( 800 Stk. ) Verkaufen Vortag 2,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,01 / 2,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +14,39%
Benchmark
FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCT...
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Alle Kurse zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - A GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,95 EUR +0,00 +0,07% 26.06. 08:00:00 2,949 / 2,949
KAG (GBP) 2,60 GBP +0,00 +0,14% 26.06. 08:00:00 2,596 / 2,596

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - A GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +2,83% +14,70% +47,29% +97,47% n.a.
relativer Return +0,88% +4,37% +14,54% +23,84% +39,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% +1,44% +1,14% +0,60% +0,55% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,56% +16,31% +5,28% +27,21% +12,67% +9,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 +1,62 +1,33 +1,34 +1,38 n.a.
Excess Return +23,72% +50,77% +61,39% +83,05% +113,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - A GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,06% 8,43% 12,48% 12,99% 11,68% n.a.
max. Verlust -1,74% -3,02% -9,11% -15,45% -15,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +3,61% +6,78% +10,33% +10,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,82% +0,38% -6,18% -6,19% -6,39% n.a.
Höchstkurs 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 n.a.
Tiefstkurs 2,57 2,46 2,10 1,55 1,20 n.a.
Durchschnittspreis 2,60 2,53 2,38 1,97 1,75 n.a.

Fondsstrategie zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - A GBP ACC

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eines Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an weltweiten Infrastrukturprojekten beteiligt sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und Gas. Der Fonds investiert nicht direkt in Infrastrukturobjekte.

Fondsprospekte zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - A GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - A GBP ACC

Auflagedatum 08.10.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Meany, Andrew Greenup
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - A GBP ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - A GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - A GBP ACC

Anteil Wertpapiername
7,09% National Grid PLC
5,58% East Japan Railway Co
5,55% NextEra Energy Inc
5,52% Enbridge Inc
5,09% Kinder Morgan Inc/DE
4,94% Transurban Group
4,81% Dominion Resources Inc/VA
4,58% American Electric Power Co Inc
4,24% PG&E Corp
4,12% American Tower Corp
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - A GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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