FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H

Fonds
1.431,390 CHF +0,51 +0,04% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 615127 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102603379 Schwerpunkt: Renten Schwei...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 1.431,390 ( n.a. ) Eröffnung 1.431,39 Hoch / Tief (heute) 1.431,39 / 1.431,39 Fondsvolumen 195,65 Mio. CHF (Stand: 20.07.2017)
Geld 1.431,390 ( n.a. ) Vortag 1.430,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.487,26 / 1.420,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,99% / -4,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.296,55 EUR +4,04 +0,31% 21.07. 08:00:00 1.296,553 / 1.296,553
KAG (CHF) 1.431,39 CHF +0,51 +0,04% 21.07. 08:00:00 1.431,390 / 1.431,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Schweiz

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,99% -4,33% -5,04% +16,36% +23,56% +97,32%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,37% +1,30% +13,43% +12,44% -2,05% +7,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,13 +0,16 +0,62 +0,87 +0,70 -0,56
Excess Return -3,30% +0,99% +5,90% +10,90% +10,78% -24,59%

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 2,42% 2,93% 3,11% 2,91% 3,18%
max. Verlust -1,59% -1,86% -4,50% -4,73% -4,73% -11,43%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -1,11% +0,39% +1,55% +3,20% +3,20% +3,20%
1-Monats-Tief -1,11% -1,11% -2,67% -2,67% -2,67% -3,53%
Höchstkurs 1.447,38 1.451,41 1.487,26 1.490,75 1.490,75 1.490,75
Tiefstkurs 1.424,42 1.424,42 1.420,29 1.349,24 1.244,94 971,52
Durchschnittspreis 1.433,41 1.440,06 1.448,16 1.432,98 1.373,74 1.242,05

Fondsstrategie zu FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H

Der Fonds strebt an, durch aktives Management systematisch eine Mehrrendite gegenüber dem Swiss Bond Index (SBI AAA-BBB) zu erzielen. Das aktive Management nutzt Schwächen der Indexkonstruktion (schlechte Diversifikation) und setzt auf das Spezialisten-Wissen von Fisch Asset Management in den Bereichen Makroanalyse (Zinsen, Sektoren) und Titelselektion (Kredit- und Momentum-Analyse). Investiert wird in eine breitere regionale und sektorielle Allokation als die Benchmark mit Fokus auf Investment Grade Qualität.

Fondsprospekte zu FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H

Auflagedatum 18.08.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Göggelmann, Hotz, Heyward
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H

Anteil Wertpapiername
3,88% Switzerland Government Bond 0,5% 27.05.2030
1,63% European Investment Bank 1,75% 28.06.2033
1,62% Zuercher Kantonalbank 0,75% 28.10.2030
1,61% Aargauische Kantonalbank 0,625% 13.04.2028
1,59% Akademiska Hus AB 0,25% 17.11.2025
1,59% Canton of Geneva Switzerland 0,5% 27.11.2030
1,59% North American Development Bank 0,25% 30.04.2025
1,58% Canton of Basel-Landschaft 0,125% 26.02.2026
1,58% PFANDBRIEFZENT/0.25%/12.05.2026
1,56% BANCA CANT TICIN/0.3%/15.06.2027
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
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€uro FondsNote 1 30.06.2017
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