FISCH BOND FUND (CHF) - BC ACC H

Fonds
1.644,970 CHF -0,37 -0,02% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: 930388 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102602561 Schwerpunkt: Renten Schwei...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 1.644,970 ( n.a. ) Eröffnung 1.644,97 Hoch / Tief (heute) 1.644,97 / 1.644,97 Fondsvolumen 199,92 Mio. CHF (Stand: 26.06.2017)
Geld 1.644,970 ( n.a. ) Vortag 1.645,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.685,96 / 1.609,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / -1,41%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.511,89 EUR -5,77 -0,38% 26.06. 08:00:00 1.511,892 / 1.511,892
KAG (CHF) 1.644,97 CHF -0,37 -0,02% 26.06. 08:00:00 1.644,970 / 1.644,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Schweiz

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND FUND (CHF) - BC ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +0,10% -1,41% +22,47% +32,22% +111,56%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,31% +1,85% +14,04% +13,05% -1,52% +7,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,29 +0,66 +0,97 +1,29 +1,06 -0,37
Excess Return -0,85% +4,00% +9,29% +16,28% +16,64% -16,88%

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND FUND (CHF) - BC ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 2,02% 2,93% 3,09% 2,89% 3,21%
max. Verlust -0,35% -0,77% -4,51% -4,51% -4,51% -11,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,32% +1,04% +1,24% +3,60% +3,60% +3,60%
1-Monats-Tief +0,32% +0,24% -2,20% -2,20% -3,63% -3,63%
Höchstkurs 1.649,60 1.649,60 1.685,96 1.685,96 1.685,96 1.685,96
Tiefstkurs 1.639,79 1.617,96 1.609,92 1.498,55 1.374,50 1.053,96
Durchschnittspreis 1.645,00 1.638,78 1.645,72 1.613,88 1.538,58 1.375,78

Fondsstrategie zu FISCH BOND FUND (CHF) - BC ACC H

Der Fonds strebt an, durch aktives Management systematisch eine Mehrrendite gegenüber dem Swiss Bond Index (SBI AAA-BBB) zu erzielen. Das aktive Management nutzt Schwächen der Indexkonstruktion (schlechte Diversifikation) und setzt auf das Spezialisten-Wissen von Fisch Asset Management in den Bereichen Makroanalyse (Zinsen, Sektoren) und Titelselektion (Kredit- und Momentum-Analyse). Investiert wird in eine breitere regionale und sektorielle Allokation als die Benchmark mit Fokus auf Investment Grade Qualität.

Fondsprospekte zu FISCH BOND FUND (CHF) - BC ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH BOND FUND (CHF) - BC ACC H

Auflagedatum 01.11.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Göggelmann, Hotz, Heyward
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND FUND (CHF) - BC ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND FUND (CHF) - BC ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu FISCH BOND FUND (CHF) - BC ACC H

Anteil Wertpapiername
4,56% Switzerland Government Bond 0,5% 27.05.2030
1,93% Zuercher Kantonalbank 0,75% 28.10.2030
1,93% European Investment Bank 1,75% 28.06.2033
1,90% Aargauische Kantonalbank 0,625% 13.04.2028
1,87% Akademiska Hus AB 0,25% 17.11.2025
1,86% Canton of Geneva Switzerland 0,5% 27.11.2030
1,85% Canton of Basel-Landschaft 0,125% 26.02.2026
1,83% Province of New Brunswick Canada 0,25% 19.01.2029
1,82% NA DEV BANK/0.2%/26.10.2027
1,82% Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,1% 26.01.2026
Stand: 28.04.2017

Ratings zu FISCH BOND FUND (CHF) - BC ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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