FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

Fonds
124,160 CHF +0,13 +0,10% 18.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CYZH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0504482406 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 124,160 ( n.a. ) Eröffnung 124,16 Hoch / Tief (heute) 124,16 / 124,16 Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 124,160 ( n.a. ) Vortag 124,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,72 / 120,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,51% / -1,45%
Benchmark
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,49 EUR +0,32 +0,28% 18.07. 08:00:00 112,489 / 112,489
KAG (CHF) 124,16 CHF +0,13 +0,10% 18.07. 08:00:00 124,160 / 124,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,51% -2,73% -1,45% +12,23% +16,05% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,44% +3,35% +8,62% +6,19% -5,37% +13,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 +0,47 +0,19 +0,41 +0,20 n.a.
Excess Return -0,06% +3,12% +1,84% +5,41% +3,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,50% 2,86% 3,33% 3,22% 3,34% n.a.
max. Verlust -0,73% -1,14% -4,24% -5,17% -8,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +0,32% +0,94% +1,79% +1,79% n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -2,85% -2,85% -3,34% n.a.
Höchstkurs 124,37 124,88 125,72 125,72 125,72 n.a.
Tiefstkurs 123,46 122,97 120,39 116,89 112,09 n.a.
Durchschnittspreis 123,98 123,95 123,26 121,74 120,37 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H

Auflagedatum 31.05.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,31% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,27% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,12% Vale Overseas Ltd 6,25% 10.08.2026
2,08% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
2,00% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,98% African Export-Import Bank 4% 24.05.2021
1,96% Petroleos Mexicanos 4,875% 21.02.2028
1,86% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
1,69% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,61% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H

Stand
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