FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

Fonds
137,960 EUR +0,07 +0,05% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1CYZK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0504482588 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 137,960 ( n.a. ) Eröffnung 137,96 Hoch / Tief (heute) 137,96 / 137,96 Fondsvolumen 1,01 Mrd. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 137,960 ( n.a. ) Vortag 137,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,35 / 132,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +3,92%
Benchmark
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...
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KAG (EUR) 137,96 EUR +0,07 +0,05% 20.11. 08:00:00 137,960 / 137,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% -0,25% +3,92% +6,04% +10,60% n.a.
relativer Return -0,93% -0,03% +9,58% -5,44% -2,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,93% -0,01% +0,77% -0,16% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,54% +3,85% -0,53% +5,35% -3,01% +13,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 +1,08 +0,61 +0,86 +0,43 n.a.
Excess Return +3,94% +6,96% +5,89% +11,11% +7,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,53% 1,47% 2,80% 3,16% 3,35% n.a.
max. Verlust -0,74% -1,23% -1,23% -4,04% -8,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% +0,29% +0,89% +1,97% +1,97% n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -0,43% -2,93% -5,41% n.a.
Höchstkurs 138,66 139,35 139,35 139,35 139,35 n.a.
Tiefstkurs 137,64 137,64 132,31 127,00 117,58 n.a.
Durchschnittspreis 138,19 138,57 136,40 133,10 129,95 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Auflagedatum 31.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,22% CNRC Capital Ltd 1,871% 07.12.2021
2,16% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
1,94% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
1,83% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,67% Qatar Reinsurance Co Ltd (var)
1,62% Mexico City Airport Trust 5,5% 31.07.2047
1,62% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,61% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
1,61% African Export-Import Bank 4% 24.05.2021
1,56% CSCEC Finance Cayman II Ltd 3,5% 05.07.2027
Stand: 29.09.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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