FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

Fonds
133,220 EUR +0,07 +0,05% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1CYZK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0504482588 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 133,220 ( n.a. ) Eröffnung 133,22 Hoch / Tief (heute) 133,22 / 133,22 Fondsvolumen 773,40 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 133,220 ( n.a. ) Vortag 133,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,35 / 132,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -3,60%
Benchmark
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,22 EUR +0,07 +0,05% 16.08. 08:00:00 133,220 / 133,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,02% +0,61% -3,60% +2,34% +11,29% n.a.
relativer Return* -2,24% -2,49% -5,24% -1,31% -10,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,24% -0,84% -0,45% -0,04% -0,19% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,06% +3,14% +3,85% -0,53% +5,35% -3,01%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,39 -0,41 +0,27 +0,08 +0,44 n.a.
Excess Return -3,58% -2,32% +2,49% +1,05% +7,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,65% 2,22% 2,58% 3,03% 3,09% n.a.
max. Verlust -0,77% -0,95% -5,25% -5,25% -5,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,60% +0,60% +2,60% +2,60% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -1,67% -2,13% -2,13% n.a.
Höchstkurs 133,82 133,82 139,35 139,35 139,35 n.a.
Tiefstkurs 132,79 132,04 132,04 127,00 117,69 n.a.
Durchschnittspreis 133,34 132,88 135,74 134,13 131,42 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Der Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden und sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Auflagedatum 31.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,07% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
1,90% CNRC Capital Ltd 1,871% 07.12.2021
1,86% DIB Sukuk Ltd 3,664% 14.02.2022
1,79% Gohl Capital Ltd 4,25% 24.01.2027
1,74% Gulf International Bank BSC 3,5% 25.03.2022
1,73% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,125% 17.11.2023
1,71% Qatar Reinsurance Co Ltd (var)
1,60% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,59% NBK SPC Ltd 2,75% 30.05.2022
1,55% Tauron Polska Energia SA 2,375% 05.07.2027
Stand: 29.06.2018

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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