FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

Fonds
137,560 EUR -0,08 -0,06% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1CYZK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0504482588 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 137,560 ( n.a. ) Eröffnung 137,56 Hoch / Tief (heute) 137,56 / 137,56 Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 137,560 ( n.a. ) Vortag 137,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,13 / 132,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +3,19%
Benchmark
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 137,56 EUR -0,08 -0,06% 21.06. 08:00:00 137,560 / 137,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% +1,71% +3,22% +6,96% +16,78% n.a.
relativer Return -0,67% +2,37% +3,61% -12,75% -2,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% +0,78% +0,30% -0,38% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,30% +3,85% -0,53% +5,35% -3,01% +13,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 +0,91 +0,68 +0,88 +0,76 n.a.
Excess Return +3,24% +6,11% +6,81% +12,82% +13,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,87% 3,40% 3,61% 3,27% 3,36% n.a.
max. Verlust -0,54% -0,63% -3,90% -4,04% -8,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +0,89% +1,97% +1,97% +2,89% n.a.
1-Monats-Tief +0,32% +0,32% -2,93% -2,93% -5,41% n.a.
Höchstkurs 138,13 138,13 138,13 138,13 138,13 n.a.
Tiefstkurs 136,46 135,08 132,31 127,00 117,58 n.a.
Durchschnittspreis 137,46 136,70 135,54 131,90 128,62 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Auflagedatum 31.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,37% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,27% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,26% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,09% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
1,98% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,98% African Export-Import Bank 4% 24.05.2021
1,69% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,66% Petroleos Mexicanos 4,875% 21.02.2028
1,64% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
1,60% Gulf International Bank BSC 3,5% 25.03.2022
Stand: 28.04.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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