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FISCH Convertible Global Sustainable Fund - AC CHF ACC H

WKN: A0RNW5

ISIN: LU0428953342

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: A0RNW5

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU0428953342

18.04.2024, 08:00:00 •

132,726 EUR

+0,026 EUR+0,02 %

Geld

132,726 EUR

Brief

132,726 EUR

Fondsvolumen

274,50 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,65 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FISCH Convertible Global Sustainable Fund - AC CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9	2,62 %
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39	2,48 %
GBL PAYMENT 1,5% 24-01.03.31 /CV 14 Anleihe · WKN A3LVA3 · ISIN US37940XAT90	2,40 %
AKAMAI TECHN 23/29 CV Anleihe · WKN A3LMBF · ISIN US00971TAM36	2,10 %
AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A Anleihe · WKN A3LKTL · ISIN US03040WBB00	1,99 %
NEXTERA E.P. 21/24 ZO CV Anleihe · WKN A3KS4C · ISIN US65341BAE65	1,95 %
NUTANIX 22/27 CV Anleihe · WKN A3K99J · ISIN US67059NAH17	1,91 %
Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.2020(25) Anleihe · WKN A28YZN · ISIN BE6322623669	1,91 %
Saipem S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(29) Anleihe · WKN A3LMWJ · ISIN XS2677538493	1,80 %
CA.P.FIN.III 21/26 CV Anleihe · WKN A3KK79 · ISIN XS2287867563	1,76 %
Summe:	20,92 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0428953342 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,65 %	nein	100,00 CHF
LU0445341935	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,65 %	nein	100,00 USD
LU0428953425	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,64 %	nein	100,00 EUR
LU1130246314	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,91 %	nein	250.000,00 CHF
LU1130246405	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 USD
LU1253562653	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU1130246231	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU2166502984	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,57 %	nein	25,00 Mio. CHF
LU1915149980	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,59 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU1099412550	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,11 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU1461846005	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,12 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2289107679	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,20 %	nein	100,00 CHF
LU1915149808	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,17 %	nein	100,00 EUR
LU2299121785	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,82 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FISCH Convertible Global Sustainable Fund - AC CHF ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged

Stand: 30.09.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FISCH Convertible Global Sustainable Fund - AC CHF ACC H

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Bei dieser Strategie werden Nachhaltigkeitsausschlusskriterien mit einem 'Best-in-class'- bzw. 'Best-of- class'-Ansatz kombiniert. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Stammdaten zu FISCH Convertible Global Sustainable Fund - AC CHF ACC H

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
274,50 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
15. Mai 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	128,960 CHF +0,100 CHF · +0,08 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,100 CHF · +0,08 %	128,960 CHF 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	128,960 CHF 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	132,726 EUR +0,026 EUR · +0,02 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,026 EUR · +0,02 %	132,726 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	132,726 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FISCH Convertible Global Sustainable Fund - AC CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
5,22 %
3 Monate
5,54 %
1 Jahr
6,27 %
3 Jahre
28,29 %
5 Jahre
22,25 %
10 Jahre
16,12 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,29 %
3 Monate
-2,29 %
1 Jahr
-8,30 %
3 Jahre
-29,96 %
5 Jahre
-29,96 %
10 Jahre
-29,96 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
50,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
132,21
3 Monate
132,21
1 Jahr
132,41
3 Jahre
173,37
5 Jahre
173,37
10 Jahre
173,37

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
129,18
3 Monate
128,54
1 Jahr
121,42
3 Jahre
121,42
5 Jahre
112,41
10 Jahre
112,41

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
131,05
3 Monate
130,41
1 Jahr
128,87
3 Jahre
138,35
5 Jahre
132,57
10 Jahre
132,70

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,22 %	5,54 %	6,27 %	28,29 %	22,25 %	16,12 %
Maximaler Verlust	-2,29 %	-2,29 %	-8,30 %	-29,96 %	-29,96 %	-29,96 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	44,44 %	53,33 %	50,83 %
Höchstkurs (in EUR)	132,21	132,21	132,41	173,37	173,37	173,37
Tiefstkurs (in EUR)	129,18	128,54	121,42	121,42	112,41	112,41
Durchschnittspreis (in EUR)	131,05	130,41	128,87	138,35	132,57	132,70

Performance-Kennzahlen zu FISCH Convertible Global Sustainable Fund - AC CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,89 %
3 Monate
-3,63 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
+11,29 %
5 Jahre
+21,59 %
10 Jahre
+24,86 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,77 %
2023
+6,62 %
2022
-16,65 %
2021
+35,19 %
2020
+1,81 %
2019
+8,17 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,81 %
2 Jahre
-0,76 %
3 Jahre
-0,01 %
4 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
-0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,07 %
2 Jahre
-12,44 %
3 Jahre
-0,68 %
4 Jahre
+11,66 %
5 Jahre
+5,22 %
10 Jahre
-2,56 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,89 %	-3,63 %	+0,05 %	+11,29 %	+21,59 %	+24,86 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,77 %	+6,62 %	-16,65 %	+35,19 %	+1,81 %	+8,17 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,81 %	-0,76 %	-0,01 %	+0,11 %	+0,05 %	-0,02 %
Excess Return	-5,07 %	-12,44 %	-0,68 %	+11,66 %	+5,22 %	-2,56 %

FISCH Convertible Global Sustainable Fund - AC CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FISCH Convertible Global Sustainable Fund - AC CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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