FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AE2...

Fonds
105,040 EUR -0,17 -0,16% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A113SW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0997985303 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 105,040 ( n.a. ) Eröffnung 105,04 Hoch / Tief (heute) 105,04 / 105,04 Fondsvolumen 115,46 Mio. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 105,040 ( n.a. ) Vortag 105,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,84 / 103,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +0,65%
Benchmark
FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AE2...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,04 EUR -0,17 -0,16% 13.08. 08:00:00 105,040 / 105,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AE2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,31% -0,15% +0,38% +1,19% n.a. n.a.
relativer Return* -2,49% -5,23% -13,96% -19,39% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,49% -1,77% -1,25% -0,60% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,70% +2,82% +1,21% +1,01% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 +0,15 +0,15 +0,41 n.a. n.a.
Excess Return +0,40% +0,88% +1,34% +5,28% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AE2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 2,54% 2,96% 3,02% n.a. n.a.
max. Verlust -0,78% -1,14% -3,43% -4,79% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +0,31% +1,58% +1,95% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,31% -0,44% -2,88% -2,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,31 105,68 107,77 107,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,49 104,48 104,07 101,14 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,94 105,08 105,68 105,13 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AE2 EUR DIS

Der Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in Schuldtitel, Obligationen, Notes, Wandelanleihen, Optionsanleihen sowie ähnliche fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, supranationalen, privaten und gemischt-wirtschaftlichen Emittenten begeben werden, Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind, andere OGAW/OGA. Höchstens 60% des Vermögens dürfen in Aktien, anderen Kapitalanteilen und Genussscheinen investiert werden. Höchstens 30% des Vermögens dürfen in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden, die ausreichend liquide sind. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Fondsprospekte zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AE2 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AE2 EUR DIS

Auflagedatum 02.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (24.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gügi, Baumgartner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AE2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AE2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AE2 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,54% Switzerland Government Bond 3% 12.05.2019
5,45% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.10.2023
4,01% Trend_db_1_0_EUR
3,96% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
2,90% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
2,23% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
2,01% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
1,92% Aspect Diversified Trends Fund C EUR
1,20% Switzerland Government Bond 3,25% 27.06.2027
0,99% Fresenius SE & Co KGaA 0% 31.01.2024
Stand: 29.06.2018

Ratings zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AE2 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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