FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - MC...

Fonds
97,660 EUR -0,22 -0,22% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A113SZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0998002165 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 97,660 ( n.a. ) Eröffnung 97,66 Hoch / Tief (heute) 97,66 / 97,66 Fondsvolumen 113,28 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 97,660 ( n.a. ) Vortag 97,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,29 / 91,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,18% / +2,63%
Benchmark
FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - MC...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,66 EUR -0,22 -0,22% 18.09. 08:00:00 97,660 / 97,660
KAG (CHF) 109,92 CHF -0,18 -0,16% 18.09. 08:00:00 109,920 / 109,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - MC CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,18% +2,19% +2,63% +1,55% n.a. n.a.
relativer Return* +2,21% +0,25% -10,16% -27,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,21% +0,08% -0,89% -0,88% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,55% -5,16% +3,21% +11,96% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 +0,53 +0,52 +0,53 n.a. n.a.
Excess Return +0,64% +3,04% +4,75% +6,91% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - MC CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,92% 2,64% 3,05% 2,98% n.a. n.a.
max. Verlust -0,95% -1,07% -3,42% -4,58% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +0,92% +2,03% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,26% -0,43% -2,00% -2,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,59 110,59 111,84 111,84 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,54 109,23 108,02 102,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,00 109,81 109,98 107,83 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - MC CHF ACC

Der Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in Schuldtitel, Obligationen, Notes, Wandelanleihen, Optionsanleihen sowie ähnliche fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, supranationalen, privaten und gemischt-wirtschaftlichen Emittenten begeben werden, Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind, andere OGAW/OGA. Höchstens 60% des Vermögens dürfen in Aktien, anderen Kapitalanteilen und Genussscheinen investiert werden. Höchstens 30% des Vermögens dürfen in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden, die ausreichend liquide sind. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Fondsprospekte zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - MC CHF ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - MC CHF ACC

Auflagedatum 02.06.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gügi, Baumgartner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - MC CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 0,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - MC CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - MC CHF ACC

Anteil Wertpapiername
7,50% Switzerland Government Bond 3% 12.05.2019
5,41% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.10.2023
3,99% Trend_db_1_0_EUR
3,93% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
2,88% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
2,21% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
2,00% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
1,90% Aspect Diversified Trends Fund C EUR
1,19% Switzerland Government Bond 3,25% 27.06.2027
1,02% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
Stand: 31.07.2018

Ratings zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - MC CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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