FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSI...

Fonds
103,110 EUR -0,62 -0,60% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C10V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0525999891 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Flossbach von Storch Invest S.A.
Brief 106,200 ( n.a. ) Eröffnung 103,11 Hoch / Tief (heute) 103,11 / 103,11 Fondsvolumen 379,46 Mio. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 103,110 ( n.a. ) Vortag 103,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,13 / 102,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / -0,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,11 EUR -0,62 -0,60% 28.06. 08:00:00 103,110 / 106,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,84% -0,88% +0,51% +8,02% +4,74% n.a.
relativer Return +0,43% -0,28% +4,17% -11,63% -10,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% -0,09% +0,34% -0,34% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +4,51% +2,20% +6,44% -8,35% +6,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 +0,21 +0,38 +0,27 +0,05 n.a.
Excess Return +0,53% +2,80% +7,87% +6,84% +1,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,61% 4,78% 4,43% 6,64% 6,09% n.a.
max. Verlust -0,47% -3,91% -4,52% -11,83% -12,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +0,65% +1,80% +6,01% +6,01% n.a.
1-Monats-Tief +0,65% -0,90% -2,31% -4,61% -4,61% n.a.
Höchstkurs 103,82 106,45 107,72 113,77 118,50 n.a.
Tiefstkurs 102,58 102,29 102,29 98,11 98,11 n.a.
Durchschnittspreis 103,26 103,91 105,50 104,98 105,93 n.a.

Fondsstrategie zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Der Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond ermöglicht Investoren, ihre gewöhnlich in Eurodominierten Rentenanlagen zu diversifizieren. Im Fokus stehen dabei Währungsräume, die als robust gelten und wenig verschuldet sind. Das Fondsmanagement kauft Staats- und Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds mit Investment-Grade-Qualität. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden nicht abgesichert. Die Auswahl der Währungsräume erfolgt auf Basis eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente wie das Flossbach von Storch-Länderrating.

Fondsprospekte zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Auflagedatum 09.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,52 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thorsten Vetter, Frank Lipowski
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000.000 EUR

Gebühren zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,53%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,25% Polen, Republik
7,82% Neuseeland
7,35% Hong Kong
5,56% Housing & Development Board
4,83% Singapur
4,69% Norwegen, Königreich
4,33% Länsförsäkringar AB
4,04% BCE Inc.
3,87% Neuseeland LGFA
3,64% DNB ASA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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