FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSI...

Fonds
103,418 EUR -0,15 -0,14% 23.06.2017, 22:25:30
WKN: A1C10W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0526000731 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Flossbach von Storch Invest S.A.
Brief 103,779 ( 99 Stk. ) Eröffnung 103,24 Hoch / Tief (heute) 103,24 / 103,24 Fondsvolumen 378,65 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 103,057 ( 99 Stk. ) Vortag 103,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,57 / 101,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,15% / +0,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 102,77 EUR +0,01 +0,01% 23.06. 10:26:51 102,825 / 103,585
KAG (EUR) 103,13 EUR -0,15 -0,15% 22.06. 08:00:00 103,130 / 106,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,15% -1,26% +0,67% +6,72% +2,21% n.a.
relativer Return -0,11% -0,56% +1,05% -13,14% -13,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -0,19% +0,09% -0,39% -0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,61% +3,99% +1,69% +5,91% -8,81% +5,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +0,16 +0,32 +0,19 -0,03 n.a.
Excess Return +0,69% +2,12% +6,57% +4,91% -0,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 4,75% 4,49% 6,64% 6,09% n.a.
max. Verlust -0,48% -3,95% -4,62% -11,99% -12,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,15% +1,15% +2,14% +4,09% +4,09% n.a.
1-Monats-Tief +1,15% -2,96% -2,96% -3,54% -5,13% n.a.
Höchstkurs 103,40 106,11 107,11 113,40 117,85 n.a.
Tiefstkurs 101,92 101,92 101,92 97,93 97,93 n.a.
Durchschnittspreis 102,70 103,61 105,09 104,55 105,50 n.a.

Fondsstrategie zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS

Der Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond ermöglicht Investoren, ihre gewöhnlich in Eurodominierten Rentenanlagen zu diversifizieren. Im Fokus stehen dabei Währungsräume, die als robust gelten und wenig verschuldet sind. Das Fondsmanagement kauft Staats- und Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds mit Investment-Grade-Qualität. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden nicht abgesichert. Die Auswahl der Währungsräume erfolgt auf Basis eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente wie das Flossbach von Storch-Länderrating.

Fondsprospekte zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS

Auflagedatum 09.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,99 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thorsten Vetter, Frank Lipowski
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,25% Polen, Republik
7,82% Neuseeland
7,35% Hong Kong
5,56% Housing & Development Board
4,83% Singapur
4,69% Norwegen, Königreich
4,33% Länsförsäkringar AB
4,04% BCE Inc.
3,87% Neuseeland LGFA
3,64% DNB ASA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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