Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 2,850 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 1,200 EUR |
10.12.2021 Ausschüttend | 1,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
0,625% TAG IMMOBILIEN 27.08.2026 | 3,61 % |
0,000% REDCARE PHARMACY 21.01.2028 | 3,53 % |
0,400% LEG IMMOBILIEN 30.06.2028 | 3,47 % |
2,000% BECHTLE 08.12.2030 | 3,12 % |
2,625% WENDEL 27.03.2026 | 3,05 % |
2,250% RAG-STIFTUNG 28.11.2030 | 2,77 % |
0,000% QIAGEN 17.12.2027 | 2,57 % |
0,000% DIASORIN 05.05.2028 | 2,52 % |
0,050% MTU AERO ENGINES 18.03.2027 | 2,46 % |
0,500% CELLNEX TELECOM 05.07.2028 | 2,43 % |
Summe: | 29,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,99 % | Flossbach von Storch Invest S.A. | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | Flossbach von Storch Invest S.A. | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | Flossbach von Storch Invest S.A. | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | Flossbach von Storch Invest S.A. | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Convertible Bond ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes Refinitiv Global Focus Hedged CB (EUR) Index als Bezugsgrundlage verglichen. Bei einer von Euro abweichenden Anteilklassenwährung wird der Index in der entsprechenden Währung verwendet. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist darauf ausgerichtet, durch Anlage überwiegend in internationalen Wandelanleihen und vergleichbaren Wertpapieren langfristig ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Den Anlageschwerpunkt bilden Wandelanleihen und andere strukturierte Produkte von Unternehmen, die sich durch gutes Ertrags- und Kurspotential sowie eine solide Finanzierung auszeichnen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 160,090 EUR -0,070 EUR · -0,04 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 159,720 EUR +0,240 EUR · +0,15 % 25.04.2024, 08:08:05 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 160,180 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.04.2024, 13:58:00 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 158,960 EUR -0,460 EUR · -0,29 % 25.04.2024, 13:58:21 · 0 Stk. |