FONDS FÜR STIFTUNGEN INVESCO - EUR DI...

Fonds
71,085 EUR +0,06 +0,08% 23.06.2017, 10:26:47
WKN: 802356 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008023565 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gese...
Brief 71,971 ( 695 Stk. ) Eröffnung 71,09 Hoch / Tief (heute) 71,09 / 71,09 Fondsvolumen 56,93 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 71,085 ( 704 Stk. ) Vortag 71,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,45 / 66,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,49% / +7,91%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 71,09 EUR +0,06 +0,08% 23.06. 10:26:47 71,085 / 71,971
KAG (EUR) 71,48 EUR +0,04 +0,06% 22.06. 08:00:00 71,480 / 73,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FONDS FÜR STIFTUNGEN INVESCO - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,49% +1,77% +7,91% +13,23% +35,14% +31,05%
relativer Return -0,72% -0,42% -9,95% -21,92% -33,84% -31,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,72% -0,14% -0,87% -0,69% -0,69% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,64% +0,35% +3,54% +10,35% +10,69% +5,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 +0,15 +0,57 +0,79 +0,85 -0,29
Excess Return +7,93% +2,27% +13,08% +23,72% +32,10% -24,25%

Risiko-Kennzahlen zu FONDS FÜR STIFTUNGEN INVESCO - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 4,07% 5,89% 7,31% 6,57% 6,07%
max. Verlust -0,33% -1,74% -3,13% -13,57% -13,57% -13,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,49% +1,49% +3,04% +3,29% +3,69% +3,70%
1-Monats-Tief +1,49% -0,80% -1,31% -3,72% -4,30% -5,01%
Höchstkurs 71,67 71,67 71,67 74,49 74,49 74,49
Tiefstkurs 70,40 70,13 65,80 63,57 55,99 51,27
Durchschnittspreis 70,93 70,92 69,19 69,04 65,69 60,53

Fondsstrategie zu FONDS FÜR STIFTUNGEN INVESCO - EUR DIS

Ziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Aktien, von Unternehmen oder Regierungen ausgegebene verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Aktien und Rentenanteile werden laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und angepasst. Bei der Zusammensetzung des Anlageuniversums fließen nachhaltige Wertvorstellungen ein. Der Fonds schüttet jährlich Zins- und Dividendenerträge aus. Weitere Informationen zu den Anlagezielen sind im aktuellen Verkaufsprospekt oder unter www.stiftungsfonds.de abrufbar.

Fondsprospekte zu FONDS FÜR STIFTUNGEN INVESCO - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FONDS FÜR STIFTUNGEN INVESCO - EUR DIS

Auflagedatum 17.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (18.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manuela von Ditfurth & Martin Kolrep
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FONDS FÜR STIFTUNGEN INVESCO - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FONDS FÜR STIFTUNGEN INVESCO - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FONDS FÜR STIFTUNGEN INVESCO - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,90% Norway 3,75% BDS 25/05/2021
2,80% Euro Inv Bank 5,00% 01/12/2020
2,80% United Kingdom 2,25% 07/09/2023
2,50% UK Treasury 8,00% 07/06/2021
2,40% Germany 3,5% BDS 04/07/2019
2,30% JPMorgan Chase
1,90% Aflac
1,90% Sanofi
1,90% CVS Health
1,80% Inditex
Stand: 30.04.2017

Ratings zu FONDS FÜR STIFTUNGEN INVESCO - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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