FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN - EUR ACC

Fonds
10,390 EUR 0,00 0,00% 21.09.2018, 21:47:00
WKN: A0M2H2 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M2H21 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 10,500 ( 4.900 Stk. ) Eröffnung 10,39 Hoch / Tief (heute) 10,39 / 10,39 Fondsvolumen 5,22 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 10,300 ( 4.900 Stk. ) Vortag 10,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,59 / 10,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / -0,10%
Benchmark
FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN - EUR ACC
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KAG (EUR) 10,39 EUR -0,01 -0,10% 21.09. 08:00:00 10,390 / 10,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,05% -2,35% -0,10% +12,73% +10,65% +14,19%
relativer Return* -1,23% -5,63% -12,87% -18,60% -39,63% -59,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,23% -1,91% -1,14% -0,57% -0,84% -0,75%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,19% +5,58% +4,23% -1,67% -0,22% +4,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 +0,93 +0,54 +0,10 +0,16 -0,38
Excess Return -0,08% +9,71% +12,88% +3,68% +6,59% -31,71%

Risiko-Kennzahlen zu FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,58% 4,55% 4,95% 7,60% 7,82% 6,58%
max. Verlust -1,81% -3,10% -5,83% -13,62% -18,47% -18,54%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 63,89% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,05% -0,28% +2,84% +3,31% +3,31% +4,78%
1-Monats-Tief -1,05% -1,05% -2,20% -6,53% -6,53% -8,12%
Höchstkurs 10,50 10,64 10,66 10,66 10,66 10,66
Tiefstkurs 10,31 10,31 10,01 8,37 8,37 8,37
Durchschnittspreis 10,41 10,49 10,42 9,91 9,90 9,75

Fondsstrategie zu FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN - EUR ACC

Ziel des Fondsmanagements ist es, einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentfonds und Sonstige Anlageinstrumente. Der Schwerpunkt liegt auf der Investition in Aktien, Schuldverschreibungen und Investmentfonds, wobei nicht mehr als 50 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds investiert sein dürfen. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Fondsprospekte zu FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN - EUR ACC

Auflagedatum 03.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung -0,01 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,76%
Laufende Kosten 2,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
14,78% Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.
8,38% VISA
7,19% PARAGON UI Inhaber-Anteile I
6,59% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)
6,23% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 12/21
5,20% Total S.A.
4,25% United Internet
4,08% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S
Stand: 31.08.2018

Ratings zu FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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