RIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Fonds
289,060 USD +0,43 +0,15% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 785160 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0003507161 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 289,060 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 289,06 Hoch / Tief (heute) 289,06 / 289,06 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 289,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 288,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 297,11 / 270,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +1,71%
Benchmark
RIC GLOBAL BOND - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 259,27 EUR +0,79 +0,31% 22.06. 08:00:00 259,265 / 259,265
KAG (USD) 289,06 USD +0,43 +0,15% 22.06. 08:00:00 289,060 / 289,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu RIC GLOBAL BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% -0,58% +1,71% +22,78% +21,67% +85,19%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,64% +7,12% +6,54% +14,26% -6,75% +6,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 +0,58 +0,03 +0,22 +0,20 -0,01
Excess Return +0,14% +6,74% +0,43% +4,58% +5,08% -1,07%

Risiko-Kennzahlen zu RIC GLOBAL BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,59% 4,12% 5,82% 5,30% 4,92% 5,49%
max. Verlust -1,06% -1,06% -8,95% -8,95% -8,95% -14,59%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 47,22% 53,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,29% +1,17% +2,67% +2,67% +2,80% +6,55%
1-Monats-Tief +0,29% +0,29% -4,37% -4,37% -4,37% -6,61%
Höchstkurs 291,44 291,44 297,11 297,11 297,11 297,11
Tiefstkurs 287,67 281,07 270,52 265,08 265,08 182,73
Durchschnittspreis 289,15 285,54 284,81 279,57 279,19 253,35

Fondsstrategie zu RIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Das Anlageziel des Global Bond Fund besteht darin, Einkommen und Substanzerhöhung des Kapitals durch die Anlage in Rentenwerte, bei denen es sich vorwiegend um Titel mit Anlagequalität (investment grade) handelt und die auf verschiedene Währungen lauten, zu erzielen.

Fondsprospekte zu RIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Auflagedatum 30.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,45 USD (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Albert Jalso
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu RIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,20% Tsy Infl Ix N/B 0.625 15-Jan-2026
1,10% Us Treasury N/B 3.75 15-Nov-2018
1,00% New Zealand Government 6 15-Dec-2017
0,90% Fncl 3.5 14-Sep-2016
0,90% Fncl 4 14-Sep-2016
0,80% Us Treasury N/B 4.25 15-May-2039
0,80% Fncl 3.5 13-Aug-2016
0,70% Irish Tsy 5.4 13-Mar-2025
0,70% Treasury Bill 0 27-Oct-2016
0,70% Tsy Infl Ix N/B 0.625 15-Jul-2021
Stand: 31.07.2016

Ratings zu RIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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