RIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Fonds
297,120 USD +1,39 +0,47% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: 785160 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0003507161 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 297,120 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 297,12 Hoch / Tief (heute) 297,12 / 297,12 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 297,120 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 295,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 301,08 / 270,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / -3,26%
Benchmark
RIC GLOBAL BOND - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 251,50 EUR -0,44 -0,17% 22.11. 08:00:00 251,496 / 251,496
KAG (USD) 297,12 USD +1,39 +0,47% 22.11. 08:00:00 297,120 / 297,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu RIC GLOBAL BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% +0,29% -3,08% +13,07% +14,87% +81,89%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,45% +7,12% +6,54% +14,26% -6,75% +6,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 +1,00 +0,34 +0,25 +0,09 -0,14
Excess Return +6,97% +11,09% +5,67% +5,18% +2,21% -11,33%

Risiko-Kennzahlen zu RIC GLOBAL BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 3,95% 5,23% 5,39% 4,96% 5,48%
max. Verlust -0,70% -2,85% -2,85% -8,95% -8,95% -14,59%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,52% +0,52% +1,47% +2,66% +2,66% +7,19%
1-Monats-Tief +0,52% -0,86% -1,67% -4,39% -4,39% -5,96%
Höchstkurs 295,84 301,08 301,08 301,08 301,08 301,08
Tiefstkurs 292,49 292,49 270,52 265,08 265,08 182,73
Durchschnittspreis 294,29 296,02 286,17 280,74 280,64 257,53

Fondsstrategie zu RIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils weltweit in Anleihen investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit von Regierungen und ihren Behörden, Unternehmen oder von nichtstaatlichen Organisationen ausgegebene Anleihen. Der Fonds investiert in Industrie- und Schwellenländern (Emerging Markets). Russell Investments 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf in Industrieländern gehandelten Anleihen. Außerdem kann der Fonds in Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere) investieren. Bis zu 30 % des Fondswerts können in Anleihen investiert werden, die ohne Anlagequalität eingestuft (und von geringerer Bonität) sind, die aber einen hohen Zins zahlen (Schuldtitel, die eine relativ hohe Rendite bringen).

Fondsprospekte zu RIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Auflagedatum 30.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,45 USD (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Mitchell
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu RIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,20% Fncl 3 13-Aug-2017
1,10% Bundesrepub. Deutschland 0.25 15-Feb-2027
0,90% New Zealand Government 5 15-Mar-2019
0,90% Us Treasury N/B 3.75 15-Nov-2018
0,90% Tsy Infl Ix N/B 0.625 15-Jan-2026
0,90% J P Morgan Term Repo 0 01-Aug-2017
0,90% Fncl 3.5 14-Sep-2017
0,90% Us Treasury N/B 1.625 31-Aug-2019
0,90% Fncl 3 14-Sep-2017
0,60% Tsy Infl Ix N/B 0.375 15-Jan-2027
Stand: 31.07.2017

Ratings zu RIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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