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Franklin Euro Short Duration Bond Fund - A EUR DIS

WKN: A1XCR5

ISIN: LU1022659475

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN: A1XCR5

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU1022659475

gestern, 08:00:00 • KVG

9,680 EUR

-0,010 EUR-0,10 %

Geld

9,680 EUR

Brief

9,980 EUR

Fondsvolumen

1,27 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,14 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
03.07.2023 Ausschüttend	0,178 EUR
01.07.2022 Ausschüttend	0,091 EUR
01.07.2021 Ausschüttend	0,074 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Franklin Euro Short Duration Bond Fund - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716	10,07 %
Belgien, KÃ¶nigreich EO-Treasury Certs 9.1.2025 Anleihe · WKN A386E8 · ISIN BE0312798706	7,47 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27) Anleihe · WKN A2TED0 · ISIN XS1999841445	6,62 %
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2RWZ7 · ISIN ES0000012E51	6,01 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26) Anleihe · WKN A3H3E7 · ISIN DE000A3H3E76	3,92 %
Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24) Anleihe · WKN A3LBF5 · ISIN XS2547290432	3,41 %
OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SF83 · ISIN AT0000A38NK7	2,44 %
0% CADES BONDS 2020-2026 (58556698) Anleihe · WKN A28518 · ISIN FR0014000UG9	1,56 %
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26) Anleihe · WKN A3K58J · ISIN XS2487056041	1,29 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S Anleihe · WKN A3K9SE · ISIN XS2538440780	1,25 %
Summe:	44,04 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1022659475 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,60 %	nein	1.000,00 USD
LU1022658667	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,60 %	nein	1.000,00 USD
LU1022658824	EUR	Thesaurierend	–	0,30 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1022659046	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,15 %	nein	1.000,00 USD
LU2386637925	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
LU2548830343	EUR	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	–
LU2459204314	EUR	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	1.000,00 USD
LU1022659392	EUR	Thesaurierend	–	0,35 %	nein	1.000,00 EUR
LU1402199167	EUR	Ausschüttend	–	0,04 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Franklin Euro Short Duration Bond Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Franklin Euro Short Duration Bond Fund - A EUR DIS

Der Franklin Euro Short Duration Bond Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagenrendite zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: kurzfristige qualitativ hochwertige Schuldtitel, die auf Euro lauten und von europäischen staatlichen Emittenten und europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel von geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Bewertung oder notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), Schuldtitel, die auf andere Währungen als Euro lauten (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte, Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken.

Stammdaten zu Franklin Euro Short Duration Bond Fund - A EUR DIS

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Sonal Desai, David Zahn, Rod MacPhee
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,27 Mrd. USD1,17 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Februar 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,680 EUR -0,010 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,10 %	9,680 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,980 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,300 EUR 3,01 %

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Euro Short Duration Bond Fund - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,54 %
3 Monate
1,47 %
1 Jahr
1,56 %
3 Jahre
1,31 %
5 Jahre
1,46 %
10 Jahre
1,27 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
-3,93 %
5 Jahre
-4,08 %
10 Jahre
-4,65 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
50,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,71
3 Monate
9,71
1 Jahr
9,71
3 Jahre
10,00
5 Jahre
10,02
10 Jahre
10,26

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,67
3 Monate
9,64
1 Jahr
9,34
3 Jahre
9,34
5 Jahre
9,34
10 Jahre
9,34

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,69
3 Monate
9,67
1 Jahr
9,54
3 Jahre
9,67
5 Jahre
9,78
10 Jahre
9,96

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,54 %	1,47 %	1,56 %	1,31 %	1,46 %	1,27 %
Maximaler Verlust	-0,31 %	-0,41 %	-0,53 %	-3,93 %	-4,08 %	-4,65 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	50,00 %	53,33 %	50,83 %
Höchstkurs (in EUR)	9,71	9,71	9,71	10,00	10,02	10,26
Tiefstkurs (in EUR)	9,67	9,64	9,34	9,34	9,34	9,34
Durchschnittspreis (in EUR)	9,69	9,67	9,54	9,67	9,78	9,96

Performance-Kennzahlen zu Franklin Euro Short Duration Bond Fund - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
+3,51 %
3 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+1,47 %
10 Jahre
+2,59 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+1,06 %
1 Jahr
+2,76 %
3 Jahre
+8,67 %
5 Jahre
+5,40 %
10 Jahre
-16,78 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2024
–
2023
+4,05 %
2022
-3,33 %
2021
-0,26 %
2020
+0,64 %
2019
+0,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
+0,85 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+1,07 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,03 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
+2,47 %
3 Jahre
+1,86 %
4 Jahre
+5,66 %
5 Jahre
+2,97 %
10 Jahre
+0,44 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,10 %	+0,21 %	+3,51 %	+0,42 %	+1,47 %	+2,59 %
Relativer Return	+0,10 %	+1,06 %	+2,76 %	+8,67 %	+5,40 %	-16,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,10 %	+0,35 %	+0,23 %	+0,23 %	+0,09 %	-0,15 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	+4,05 %	-3,33 %	-0,26 %	+0,64 %	+0,91 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,18 %	+0,85 %	+0,48 %	+1,07 %	+0,41 %	+0,03 %
Excess Return	-0,25 %	+2,47 %	+1,86 %	+5,66 %	+2,97 %	+0,44 %

Franklin Euro Short Duration Bond Fund - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Franklin Euro Short Duration Bond Fund - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu Franklin Euro Short Duration Bond Fund - A EUR DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu Franklin Euro Short Duration Bond Fund - A EUR DIS