FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT...

Fonds
10,590 USD -0,01 -0,09% 15.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JZZE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0727124041 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 10,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,59 Hoch / Tief (heute) 10,59 / 10,59 Fondsvolumen 10,70 Mio. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 10,590 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,13 / 10,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,94% / -2,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,59 USD -0,01 -0,09% 15.08. 08:00:00 10,590 / 10,920
KAG (EUR) 9,34 EUR -0,01 -0,07% 15.08. 08:00:00 9,338 / 9,629

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,94% +3,51% +0,74% -1,74% +20,09% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,44% -6,88% +1,41% +8,05% +17,43% -5,29%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,85 -0,47 +0,01 -0,42 -0,07 n.a.
Excess Return -2,91% -3,65% +0,06% -6,00% -1,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,92% 3,16% 3,43% 3,56% 3,62% n.a.
max. Verlust -1,12% -1,58% -4,76% -7,83% -7,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,12% +0,75% +0,75% +2,52% +2,52% n.a.
1-Monats-Tief -1,12% -1,30% -2,97% -3,25% -3,25% n.a.
Höchstkurs 10,72 10,77 11,13 11,13 11,13 n.a.
Tiefstkurs 10,60 10,60 10,60 10,24 10,12 n.a.
Durchschnittspreis 10,69 10,68 10,88 10,75 10,75 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND - I USD ACC

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch eine Kombination aus Zinserträgen und Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er überwiegend in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel von Staaten, halbstaatlichen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Anlagequalität, kann sich aber auch in Schwellenländeranleihen mit Anlagequalität engagieren.

Fondsprospekte zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 22.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Beck, David Zahn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,86% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
6,85% Development Bank of Japan Inc 2,3% 19.03.2026
6,02% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
4,64% Spain Government Bond 2,35% 30.07.2033
4,46% Queensland Treasury Corp 5,75% 22.07.2024
4,44% Spain Government Bond 0,45% 31.10.2022
4,41% Canadian Government Bond 2,75% 01.06.2022
4,10% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
3,62% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.05.2020
3,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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