Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 1,500 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 1,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LLOYDS BANK 23/11.07.24 Anleihe · WKN A37N3V · ISIN XS2651987161 | 2,25 % |
Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S Anleihe · WKN A254SE · ISIN XS2090816526 | 2,25 % |
Atlantia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(25) Anleihe · WKN A19CM5 · ISIN XS1558491855 | 2,23 % |
AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN Anleihe · WKN A1Z9WF · ISIN XS1316569638 | 2,21 % |
IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KMAE · ISIN XS2305742434 | 2,18 % |
NEXI S.P.A. 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KPV3 · ISIN XS2332589972 | 2,17 % |
Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2019(19/24) Reg.S Anleihe · WKN A2SA43 · ISIN XS2010037849 | 1,84 % |
Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A284HM · ISIN XS2249892535 | 1,83 % |
Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z04Q · ISIN XS1227287221 | 1,82 % |
Darling Global Finance B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A19Z91 · ISIN XS1813579593 | 1,82 % |
Summe: | 20,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,65 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,65 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Franklin Global Target Euro Income 2025 Fund (der 'Fonds') ist es, über einen Anlagezeitraum von 5 Jahren regelmäßige Erträge (bis zu 2,5 % pro Jahr) zu generieren und gleichzeitig das Anlagekapital zu erhalten. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in auf Euro lautende hochverzinsliche Schuldtitel. Nach dem am 27. Januar 2021 endenden Kapitalbeschaffungszeitraum wird der Fonds bis zum Ende seiner Laufzeit (24. Juli 2025) für weitere Zeichnungen geschlossen. Aufgrund der Ausschüttungspolitik und der Kosten des Fonds sowie ungünstiger Marktbedingungen oder bei Ausfällen von Emittenten von im Portfolio gehaltenen Wertpapieren kann der Wert Ihrer Anlage bei Ende der Laufzeit unter dem der ursprünglichen Anlage liegen. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Ziele erreichen wird. Der Fonds ist darauf ausgelegt, bis zum Ende seiner Laufzeit gehalten zu werden, und Sie sollten bereit sein, bis zu diesem Zeitpunkt in ihm investiert zu bleiben. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich von Schuldtiteln mit niedriger Bonität, z. B. mit einem Rating unterhalt von Investment Grade, niedrigem Rating und/oder ohne Rating), die von Unternehmen, unabhängig von Größe, Branche oder Land der Ansässigkeit (einschließlich der Schwellenmärkte), emittiert werden (Anlagen in hochverzinsliche Titel dürfen 100 % des Fondsvermögens ausmachen). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: andere Arten von Wertpapieren, einschließlich von Regierungen oder regierungsnahen Institutionen ausgegebenen Schuldtiteln, Anteile an anderen Investmentfonds und börsengehandelten Fonds einschließlich Real Estate Investment Trusts (begrenzt auf 10 % des Vermögens.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 99,480 EUR +0,030 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |