WKN: | A1W6J2 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
ISIN: | LU0976567460 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
KAG: | Franklin Templeton International Serv... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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8,13 EUR | +0,03 | +0,37% | 06.12. | 08:00:00 | 8,130 / 8,580 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | -0,85% | +0,50% | +3,07% | +5,73% | +2,62% | n.a. |
relativer Return* | -1,75% | -4,19% | -14,45% | -23,47% | -37,70% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -1,75% | -1,42% | -1,29% | -0,74% | -0,79% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +8,37% | -9,84% | +5,85% | +11,59% | -10,43% | +2,54% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 | -0,07 | +0,39 | +0,47 | +0,10 | n.a. |
Excess Return | +3,25% | -0,96% | +7,17% | +14,29% | +4,12% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 3,26% | 4,26% | 6,53% | 6,08% | 7,88% | n.a. |
max. Verlust | -1,34% | -2,18% | -7,30% | -14,51% | -20,53% | n.a. |
pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 58,33% | 50,00% | 53,33% | n.a. |
1-Monats-Hoch | -0,85% | +1,61% | +4,25% | +4,25% | +4,76% | n.a. |
1-Monats-Tief | -0,85% | -0,85% | -3,44% | -3,72% | -5,61% | n.a. |
Höchstkurs | 8,21 | 8,25 | 8,55 | 9,39 | 10,33 | n.a. |
Tiefstkurs | 8,06 | 8,03 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | n.a. |
Durchschnittspreis | 8,11 | 8,16 | 8,24 | 8,74 | 8,91 | n.a. |
Franklin Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in: Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind, Schuldtitel aller Besicherungsstufen (auch solche mit niedriger Besicherung), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien und Schuldtitel, die in den USA gehandelt werden und von Unternehmen mit beliebigem Standort ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens), Aktien oder Schuldtitel von Unternehmen, die den Eigentümer zum Bezug von Aktien oder Schuldtiteln anderer Unternehmen mit beliebigem Standort berechtigen (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Der Fonds kann ergänzend in Derivate zu Absicherungszwecken, zum effizienten Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken investieren. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar eventuell die Ausschüttung höherer Erträge, kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen. Das Investment-Team analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Ertrag und Wertzuwachs versprechen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 25.10.2013 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,04 EUR (08.11.2019) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Perks, Quinlan, Brighton, Hsu, Circle |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 2.500 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
WKN | Name | Laufende Kosten |
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A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Ausgabeaufschlag | 5,75% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Laufende Kosten | 1,68% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,14% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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4,35% | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES |
2,42% | CHS/Community Health Systems Inc 6,875% 01.02.2022 |
1,95% | Southern Co/The |
1,77% | Tenet Healthcare Corp 6,75% 15.06.2023 |
1,76% | CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC |
1,72% | 2.50 % T'NOTES USA 18/20 SBC |
1,72% | APPLE INC |
1,70% | United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2020 |
1,65% | 2,5% United States of America 18-31.05.20 |
1,62% | Dominion Energy Inc |
Stand | |||
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Aktien
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30.09.2019 |
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30.11.2019 | |
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Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
€uro FondsNote | - | n.a. |