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Franklin Strategic Income Fund - A-H1 EUR ACC H

WKN: A1JFCE

ISIN: LU0592650674

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN: A1JFCE

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0592650674

gestern, 08:00:00 • KVG

10,600 EUR

-0,040 EUR-0,38 %

Geld

10,600 EUR

Brief

10,930 EUR

Fondsvolumen

507,37 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,35 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,14 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Franklin Strategic Income Fund - A-H1 EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES	3,63 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526495 ·	3,50 %
G2SF 2.00 04/21 TBA Anleihe · ISIN US21H0206423 ·	2,14 %
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19YN6 · ISIN US9128284F40	2,07 %
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LF9W · ISIN US91282CGV72	1,95 %
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19Z5B · ISIN US9128284M90	1,83 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23	1,73 %
United States of America DL-Notes 2022(27) S.V-2027 Anleihe · WKN A3K2TL · ISIN US91282CEC10	1,63 %
FED.H.LN M. 22/52 SD8238 Anleihe · WKN A3K8ZS · ISIN US3132DWEK53	1,60 %
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R237 · ISIN US9128286X38	1,53 %
Summe:	21,61 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0592650674 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD
LU0300742896	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD
LU0300743191	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD
LU0889565593	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD
LU0889566484	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD
LU1162222480	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD
LU1992939741	PLN	Ausschüttend	5,75 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD
LU0300737037	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD
LU0300737201	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD
LU1586272137	USD	Thesaurierend	–	1,95 %	nein	1.000,00 USD
LU0300737979	USD	Ausschüttend	–	1,95 %	nein	1.000,00 USD
LU2054478065	USD	Ausschüttend	–	2,35 %	nein	1.000,00 USD
LU0727124124	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0300738357	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0592650757	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,07 %	nein	1.000,00 USD
LU1022657933	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,07 %	nein	1.000,00 USD
LU0551248924	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,07 %	nein	1.000,00 USD
LU1586275668	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	1.000,00 USD
LU1586275825	USD	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	1.000,00 USD
LU1527735796	USD	Ausschüttend	–	0,85 %	nein	1.000,00 USD
LU1733274630	USD	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	1.000,00 USD
LU0476944854	USD	Thesaurierend	–	1,07 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Franklin Strategic Income Fund - A-H1 EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 30.09.2016

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Franklin Strategic Income Fund - A-H1 EUR ACC H

Der Franklin Strategic Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, hohe Gewinne zu erzielen und zudem den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und Unternehmen in einem beliebigen Land, auch in Schwellenländern, ausgegeben werden, sowie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens), Anteile anderer Publikumsfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens), Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 10 % des Vermögens).

Stammdaten zu Franklin Strategic Income Fund - A-H1 EUR ACC H

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Desai, O'Connor, Chong, Yuen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
507,37 Mio. USD469,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. März 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / 500,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,600 EUR -0,040 EUR · -0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,38 %	10,600 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,930 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,330 EUR 3,02 %

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Strategic Income Fund - A-H1 EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,92 %
3 Monate
3,77 %
1 Jahr
4,17 %
3 Jahre
4,15 %
5 Jahre
5,00 %
10 Jahre
3,96 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-1,76 %
1 Jahr
-4,46 %
3 Jahre
-18,16 %
5 Jahre
-18,47 %
10 Jahre
-19,16 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
48,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,79
3 Monate
10,82
1 Jahr
10,82
3 Jahre
12,06
5 Jahre
12,06
10 Jahre
12,06

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,63
3 Monate
10,63
1 Jahr
10,07
3 Jahre
9,87
5 Jahre
9,58
10 Jahre
9,58

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,74
3 Monate
10,74
1 Jahr
10,50
3 Jahre
10,89
5 Jahre
11,13
10 Jahre
11,29

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,92 %	3,77 %	4,17 %	4,15 %	5,00 %	3,96 %
Maximaler Verlust	-1,48 %	-1,76 %	-4,46 %	-18,16 %	-18,47 %	-19,16 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	50,00 %	48,33 %
Höchstkurs (in EUR)	10,79	10,82	10,82	12,06	12,06	12,06
Tiefstkurs (in EUR)	10,63	10,63	10,07	9,87	9,58	9,58
Durchschnittspreis (in EUR)	10,74	10,74	10,50	10,89	11,13	11,29

Performance-Kennzahlen zu Franklin Strategic Income Fund - A-H1 EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
+1,14 %
3 Jahre
-9,99 %
5 Jahre
-7,57 %
10 Jahre
-8,68 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
+1,26 %
3 Jahre
-2,64 %
5 Jahre
-3,51 %
10 Jahre
-26,26 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
-0,25 %

Performance im Jahr: 2024
-1,48 %
2023
+5,78 %
2022
-14,21 %
2021
–
2020
+2,24 %
2019
+5,92 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,59 %
2 Jahre
-0,21 %
3 Jahre
-0,71 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
-0,28 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,44 %
2 Jahre
-1,88 %
3 Jahre
-8,55 %
4 Jahre
+1,48 %
5 Jahre
-6,07 %
10 Jahre
-10,83 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,48 %	-1,30 %	+1,14 %	-9,99 %	-7,57 %	-8,68 %
Relativer Return	-0,75 %	-0,69 %	+1,26 %	-2,64 %	-3,51 %	-26,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,75 %	-0,23 %	+0,10 %	-0,07 %	-0,06 %	-0,25 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,48 %	+5,78 %	-14,21 %	–	+2,24 %	+5,92 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,59 %	-0,21 %	-0,71 %	+0,10 %	-0,25 %	-0,28 %
Excess Return	-2,44 %	-1,88 %	-8,55 %	+1,48 %	-6,07 %	-10,83 %