FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

Fonds
9,945 EUR -0,00 -0,05% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: 785344 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0128526901 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 9,945 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,95 Hoch / Tief (heute) 9,95 / 9,95 Fondsvolumen 310,69 Mio. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 9,945 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,12 / 9,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,83% / +0,26%
Benchmark
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,58 USD 0,00 0,00% 25.07. 08:00:00 11,580 / 11,580
KAG (EUR) 9,95 EUR -0,00 -0,05% 25.07. 08:00:00 9,945 / 9,945

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,83% -6,49% -5,45% +15,76% +3,90% +21,38%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,41% +4,06% +11,03% +13,34% -4,38% -2,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 +1,94 -0,13 -3,26 -4,42 -16,13
Excess Return +0,28% +0,62% -0,06% -2,02% -3,30% -52,91%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,30% 0,24% 0,15% 0,16% 0,15% 0,26%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,26% -0,60% -1,28%
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 8,33% 5,00% 17,50%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% +0,35%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% -0,09% -0,09% -0,09%
Höchstkurs 11,58 11,58 11,58 11,58 11,61 11,69
Tiefstkurs 11,57 11,56 11,55 11,54 11,54 11,31
Durchschnittspreis 11,58 11,57 11,56 11,55 11,57 11,60

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Auflagedatum 14.05.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
14,59% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
9,39% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
8,22% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
7,43% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
6,40% IBRD DISCOUNT NOTE
6,40% IBRD DISCOUNT NOTE
4,80% IBRD DISCOUNT NOTE
4,80% IBRD DISCOUNT NOTE
3,15% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,33% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
Stand: 30.06.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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