FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD...

Fonds
12,310 USD -0,02 -0,16% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: 723924 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0152908629 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 12,310 ( n.a. ) Eröffnung 12,31 Hoch / Tief (heute) 12,31 / 12,31 Fondsvolumen 874,46 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 12,310 ( n.a. ) Vortag 12,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,64 / 12,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / -4,29%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,86 EUR -0,17 -1,53% 27.06. 08:00:00 10,858 / 10,858
KAG (USD) 12,31 USD -0,02 -0,16% 27.06. 08:00:00 12,310 / 12,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% -3,23% -2,81% +19,82% +7,87% +43,97%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,11% +2,89% +10,08% +16,31% -7,37% -2,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,12 -0,25 -0,34 -0,17 -0,64 -0,92
Excess Return -2,20% -0,92% -1,82% -1,44% -6,56% -35,71%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,36% 1,78% 1,96% 1,78% 2,05% 2,94%
max. Verlust -0,48% -0,57% -3,48% -3,86% -5,74% -5,74%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 48,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,24% +0,32% +0,65% +0,65% +1,22% +2,85%
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -1,51% -1,51% -2,08% -2,08%
Höchstkurs 12,38 12,38 12,64 12,69 12,89 12,89
Tiefstkurs 12,32 12,29 12,20 12,20 12,15 10,27
Durchschnittspreis 12,35 12,34 12,44 12,52 12,54 12,13

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD ACC

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD ACC

Auflagedatum 09.09.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 2,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
17,88% GOVT NATL MORTG ASSN
12,54% GOVT NATL MORTG ASSN
2,77% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,56% GOVT NATL MORTG ASSN
2,18% GOVT NATL MORTG ASSN
2,14% GOVT NATL MORTG ASSN
1,78% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
1,64% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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