FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD...

Fonds
7,730 EUR +0,01 +0,13% 21.11.2017, 18:15:48
WKN: 971665 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0029872446 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 7,800 ( 5.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 7,71 Hoch / Tief (heute) 7,74 / 7,70 Fondsvolumen 796,04 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 7,730 ( 5.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 7,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,88 / 7,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / -9,73%
Benchmark
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 7,71 EUR +0,02 +0,21% 21.11. 09:34:42 7,715 / 7,791
KAG (EUR) 7,75 EUR +0,03 +0,43% 20.11. 08:00:00 7,753 / 7,915
KAG (USD) 9,10 USD 0,00 0,00% 20.11. 08:00:00 9,100 / 9,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% -0,83% -10,12% +7,41% +11,28% +60,74%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,46% +4,20% +11,51% +17,72% -6,21% -0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 +0,25 +0,18 +0,24 -0,04 -0,65
Excess Return -0,23% +0,90% +0,98% +1,83% -0,42% -25,71%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,82% 1,55% 2,03% 1,81% 2,08% 2,89%
max. Verlust -0,44% -0,80% -1,54% -2,69% -3,99% -4,68%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,30% +0,15% +0,81% +0,81% +1,48% +2,87%
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -1,26% -1,26% -1,26% -2,37%
Höchstkurs 9,14 9,20 9,28 9,53 9,76 9,86
Tiefstkurs 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 8,96
Durchschnittspreis 9,12 9,14 9,17 9,33 9,39 9,45

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Auflagedatum 28.02.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
18,68% GOVT NATL MORTG ASSN
13,33% GOVT NATL MORTG ASSN
2,76% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,08% GOVT NATL MORTG ASSN
1,61% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,44% Ginnie Mae II Pool 3% 20.07.2047
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,27% Ginnie Mae II Pool 3% 20.09.2047
1,25% Ginnie Mae II pool 4,5% 20.07.2040
Stand: 31.10.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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