FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD...

Fonds
8,107 EUR -0,10 -1,27% 27.06.2017, 22:25:15
WKN: 971665 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0029872446 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 8,144 ( 1.253 Stk. ) Kaufen Eröffnung 8,11 Hoch / Tief (heute) 8,11 / 8,11 Fondsvolumen 874,46 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 8,070 ( 1.264 Stk. ) Verkaufen Vortag 8,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,86 / 8,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / -1,61%
Benchmark
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD...
loading

Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 8,15 EUR -0,00 -0,01% 27.06. 09:50:23 /
KAG (EUR) 8,20 EUR +0,00 +0,01% 26.06. 08:00:00 8,201 / 8,371
KAG (USD) 9,17 USD 0,00 0,00% 26.06. 08:00:00 9,170 / 9,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -3,04% +0,34% +24,17% +15,24% +62,39%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,60% +4,20% +11,51% +17,72% -6,21% -0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,44 +0,36 +0,37 +0,39 -0,03 -0,48
Excess Return -0,89% +1,36% +2,03% +3,49% -0,32% -19,64%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,12% 1,73% 2,05% 1,83% 2,10% 2,96%
max. Verlust -0,39% -0,54% -2,69% -2,69% -4,68% -4,68%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 60,00% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,17% +0,59% +0,59% +0,62% +1,13% +2,88%
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -1,39% -1,39% -1,75% -1,94%
Höchstkurs 9,22 9,22 9,44 9,53 9,86 9,86
Tiefstkurs 9,17 9,16 9,09 9,09 9,09 8,84
Durchschnittspreis 9,19 9,19 9,27 9,37 9,45 9,45

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Auflagedatum 28.02.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
17,88% GOVT NATL MORTG ASSN
12,54% GOVT NATL MORTG ASSN
2,77% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,56% GOVT NATL MORTG ASSN
2,18% GOVT NATL MORTG ASSN
2,14% GOVT NATL MORTG ASSN
1,78% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
1,64% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
mehr Informationen zu den Ratings