FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD...

Fonds
9,893 EUR +0,02 +0,16% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C51Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0543330301 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 10,198 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,89 Hoch / Tief (heute) 9,89 / 9,89 Fondsvolumen 874,46 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 9,893 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,56 / 9,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / -0,81%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,03 USD 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 11,030 / 11,370
KAG (EUR) 9,89 EUR +0,02 +0,16% 22.06. 08:00:00 9,893 / 10,198

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% -2,65% -0,08% +24,47% +16,62% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,48% +4,25% +11,43% +17,85% -6,26% -0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,40 +0,27 +0,36 +0,38 -0,03 n.a.
Excess Return -0,79% +1,00% +1,98% +3,42% -0,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,36% 1,71% 1,99% 1,80% 2,12% n.a.
max. Verlust -0,45% -0,54% -2,77% -2,77% -4,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +0,55% +0,55% +0,74% +1,25% n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -1,34% -1,34% -1,78% n.a.
Höchstkurs 11,08 11,08 11,19 11,19 11,19 n.a.
Tiefstkurs 11,03 10,97 10,88 10,76 10,37 n.a.
Durchschnittspreis 11,05 11,03 11,06 11,00 10,87 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Auflagedatum 30.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
17,88% GOVT NATL MORTG ASSN
12,54% GOVT NATL MORTG ASSN
2,77% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,56% GOVT NATL MORTG ASSN
2,18% GOVT NATL MORTG ASSN
2,14% GOVT NATL MORTG ASSN
1,78% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
1,64% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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