FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD...

Fonds
9,365 EUR +0,00 +0,04% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1C51Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0543330301 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 9,654 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,36 Hoch / Tief (heute) 9,36 / 9,36 Fondsvolumen 796,04 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 9,365 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,56 / 9,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / -0,45%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,03 USD 0,00 0,00% 16.11. 08:00:00 11,030 / 11,370
KAG (EUR) 9,36 EUR +0,00 +0,04% 16.11. 08:00:00 9,365 / 9,654

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% -0,13% -9,51% +7,07% +11,46% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,39% +4,25% +11,43% +17,85% -6,26% -0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 +0,26 +0,18 +0,24 -0,03 n.a.
Excess Return -0,43% +0,91% +0,95% +1,83% -0,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,54% 1,34% 2,00% 1,77% 2,10% n.a.
max. Verlust -0,54% -0,72% -1,81% -2,77% -3,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% +0,27% +0,91% +0,91% +1,15% n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -1,44% -1,44% -1,44% n.a.
Höchstkurs 11,07 11,09 11,09 11,19 11,19 n.a.
Tiefstkurs 11,01 11,01 10,88 10,88 10,37 n.a.
Durchschnittspreis 11,04 11,05 11,02 11,03 10,89 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Auflagedatum 30.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
18,68% GOVT NATL MORTG ASSN
13,33% GOVT NATL MORTG ASSN
2,76% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,08% GOVT NATL MORTG ASSN
1,61% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,44% Ginnie Mae II Pool 3% 20.07.2047
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,27% Ginnie Mae II Pool 3% 20.09.2047
1,25% Ginnie Mae II pool 4,5% 20.07.2040
Stand: 31.10.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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