FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - IH1 E...

Fonds
10,380 EUR +0,01 +0,10% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JTVG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0744129395 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 10,380 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,38 Hoch / Tief (heute) 10,38 / 10,38 Fondsvolumen 796,04 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 10,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,53 / 10,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -1,42%
Benchmark
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - IH1 E...
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KAG (EUR) 10,38 EUR +0,01 +0,10% 22.11. 08:00:00 10,380 / 10,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - IH1 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,29% -1,42% -0,19% +2,57% n.a.
relativer Return -0,55% -0,39% +2,37% -8,83% -7,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,55% -0,13% +0,20% -0,26% -0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,86% -0,38% +0,86% +4,72% -1,78% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,73 -0,21 -0,01 +0,22 -0,14 n.a.
Excess Return -1,40% -0,73% -0,04% +1,66% -1,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - IH1 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,55% 1,40% 1,92% 1,78% 2,06% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,86% -1,71% -3,09% -3,74% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% 0,00% +0,48% +0,48% +1,43% n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -0,95% -1,22% -1,69% n.a.
Höchstkurs 10,41 10,46 10,53 10,68 10,68 n.a.
Tiefstkurs 10,37 10,37 10,35 10,35 9,78 n.a.
Durchschnittspreis 10,39 10,41 10,44 10,51 10,35 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - IH1 EUR ACC H

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - IH1 EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - IH1 EUR ACC H

Auflagedatum 24.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - IH1 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - IH1 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - IH1 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
18,68% GOVT NATL MORTG ASSN
13,33% GOVT NATL MORTG ASSN
2,76% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,08% GOVT NATL MORTG ASSN
1,61% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,44% Ginnie Mae II Pool 3% 20.07.2047
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,27% Ginnie Mae II Pool 3% 20.09.2047
1,25% Ginnie Mae II pool 4,5% 20.07.2040
Stand: 31.10.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - IH1 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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