FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD...

Fonds
11,948 EUR -0,02 -0,19% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0LBWD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0269667100 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 11,948 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,95 Hoch / Tief (heute) 11,95 / 11,95 Fondsvolumen 855,05 Mio. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 11,948 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,29 / 11,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,30% / -0,36%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,93 USD +0,01 +0,07% 21.07. 08:00:00 13,930 / 13,930
KAG (EUR) 11,95 EUR -0,02 -0,19% 21.07. 08:00:00 11,948 / 11,948

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,30% -7,79% -5,67% +21,13% +11,25% +70,82%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,91% +4,88% +12,21% +18,60% -5,59% -0,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 +0,71 +0,73 +0,71 +0,22 -0,27
Excess Return -0,41% +2,56% +4,04% +5,89% +2,33% -11,35%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,19% 1,48% 2,00% 1,80% 2,08% 2,95%
max. Verlust -0,29% -0,64% -2,42% -2,42% -4,06% -4,06%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 75,00% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,07% +0,22% +0,72% +0,90% +1,17% +2,64%
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -1,21% -1,21% -1,30% -2,10%
Höchstkurs 13,93 13,98 14,05 14,05 14,05 14,05
Tiefstkurs 13,89 13,87 13,71 13,32 12,75 9,67
Durchschnittspreis 13,91 13,92 13,91 13,76 13,51 12,52

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Auflagedatum 16.10.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
18,03% GOVT NATL MORTG ASSN
12,70% GOVT NATL MORTG ASSN
2,77% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,57% GOVT NATL MORTG ASSN
2,21% GOVT NATL MORTG ASSN
2,13% GOVT NATL MORTG ASSN
1,63% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,28% Ginnie Mae II pool 4,5% 20.07.2040
Stand: 30.06.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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