FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD...

Fonds
13,750 USD +0,01 +0,07% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: 785355 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0128529913 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 13,750 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,75 Hoch / Tief (heute) 13,75 / 13,75 Fondsvolumen 650,78 Mio. USD (Stand: 31.08.2018)
Geld 13,750 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,14 / 13,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,74% / -2,55%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,75 USD +0,01 +0,07% 20.09. 08:00:00 13,750 / 13,750
KAG (EUR) 11,68 EUR -0,09 -0,79% 20.09. 08:00:00 11,677 / 11,677

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,74% -1,32% -0,04% -5,72% +15,08% +39,10%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,69% -12,82% +3,46% +10,68% +16,99% -6,91%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,60 -1,01 -0,66 -0,65 -0,52 -1,06
Excess Return -2,67% -3,65% -3,29% -4,48% -4,71% -32,35%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,46% 1,44% 1,67% 1,69% 1,79% 2,43%
max. Verlust -0,87% -0,87% -3,04% -4,73% -4,73% -5,35%
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 41,67% 48,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,87% +0,14% +0,58% +0,71% +0,80% +2,57%
1-Monats-Tief -0,87% -0,87% -0,87% -1,32% -1,32% -1,57%
Höchstkurs 13,86 13,86 14,14 14,39 14,39 14,39
Tiefstkurs 13,74 13,74 13,71 13,71 13,71 11,80
Durchschnittspreis 13,82 13,82 13,90 14,11 14,11 13,79

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Auflagedatum 14.05.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
14,00% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.11.2047
9,95% GOVT NATL MORTG ASSN
3,09% GOVT NATL MORTG ASSN
2,82% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,62% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,10% GOVT NATL MORTG ASSN
1,85% GOVT NATL MORTG ASSN
1,65% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,58% Ginnie Mae II Pool 3% 20.07.2047
1,39% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.08.2018

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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