FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD...

Fonds
12,117 EUR -0,11 -0,93% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: 785355 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0128529913 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 12,117 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,12 Hoch / Tief (heute) 12,12 / 12,12 Fondsvolumen 855,05 Mio. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 12,117 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,54 / 12,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,37% / -1,81%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,09 USD -0,01 -0,07% 20.07. 08:00:00 14,090 / 14,090
KAG (EUR) 12,12 EUR -0,11 -0,93% 20.07. 08:00:00 12,117 / 12,117

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,37% -8,12% -6,98% +16,26% +3,81% +48,89%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,63% +3,46% +10,68% +16,99% -6,91% -1,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 -0,08 -0,03 +0,02 -0,46 -0,76
Excess Return -1,79% -0,27% -0,15% +0,17% -4,71% -29,83%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,09% 1,54% 1,96% 1,77% 2,05% 2,92%
max. Verlust -0,35% -0,78% -2,99% -3,06% -5,35% -5,35%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 61,11% 51,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,14% +0,14% +0,64% +0,78% +1,10% +2,48%
1-Monats-Tief -0,14% -0,28% -1,32% -1,32% -1,35% -2,16%
Höchstkurs 14,11 14,17 14,38 14,39 14,39 14,39
Tiefstkurs 14,06 14,06 13,95 13,95 13,61 11,22
Durchschnittspreis 14,09 14,12 14,18 14,21 14,15 13,53

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Auflagedatum 14.05.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
18,03% GOVT NATL MORTG ASSN
12,70% GOVT NATL MORTG ASSN
2,77% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,57% GOVT NATL MORTG ASSN
2,21% GOVT NATL MORTG ASSN
2,13% GOVT NATL MORTG ASSN
1,63% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,28% Ginnie Mae II pool 4,5% 20.07.2040
Stand: 30.06.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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