FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD...

Fonds
8,252 EUR +0,01 +0,16% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 926455 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0098867376 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 8,252 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,25 Hoch / Tief (heute) 8,25 / 8,25 Fondsvolumen 874,46 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 8,252 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,84 / 8,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / -1,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,20 USD 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 9,200 / 9,200
KAG (EUR) 8,25 EUR +0,01 +0,16% 22.06. 08:00:00 8,252 / 8,252

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% -3,05% -0,01% +22,04% +11,59% +51,85%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,62% +3,38% +10,73% +17,03% -6,95% -1,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,76 -0,02 -0,03 +0,05 -0,36 -0,72
Excess Return -1,54% -0,09% -0,17% +0,44% -3,88% -28,83%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,40% 1,90% 2,04% 1,85% 2,13% 2,95%
max. Verlust -0,55% -0,65% -3,02% -3,02% -5,29% -5,29%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 56,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,34% +0,32% +0,32% +0,76% +1,40% +2,93%
1-Monats-Tief -0,34% -0,34% -1,22% -1,22% -1,70% -1,70%
Höchstkurs 9,26 9,26 9,47 9,56 9,90 9,90
Tiefstkurs 9,20 9,19 9,13 9,13 9,13 8,86
Durchschnittspreis 9,23 9,23 9,31 9,41 9,48 9,48

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Auflagedatum 01.07.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Anteil Wertpapiername
17,88% GOVT NATL MORTG ASSN
12,54% GOVT NATL MORTG ASSN
2,77% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,56% GOVT NATL MORTG ASSN
2,18% GOVT NATL MORTG ASSN
2,14% GOVT NATL MORTG ASSN
1,78% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
1,64% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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