FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD...

Fonds
7,713 EUR -0,02 -0,31% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: 926455 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0098867376 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 7,713 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7,71 Hoch / Tief (heute) 7,71 / 7,71 Fondsvolumen 796,04 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 7,713 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,79 / 7,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / -0,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,14 USD 0,00 0,00% 23.11. 08:00:00 9,140 / 9,140
KAG (EUR) 7,71 EUR -0,02 -0,31% 23.11. 08:00:00 7,713 / 7,713

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% -0,61% -10,62% +5,09% +7,99% +51,35%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -11,10% +3,38% +10,73% +17,03% -6,95% -1,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,34 -0,02 -0,16 -0,11 -0,46 -0,69
Excess Return -0,67% -0,09% -0,87% -0,85% -4,88% -25,53%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 1,47% 1,99% 1,81% 2,11% 2,88%
max. Verlust -0,35% -0,90% -1,54% -3,02% -4,39% -5,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 56,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,13% +0,10% +0,32% +0,50% +1,40% +2,93%
1-Monats-Tief -0,13% -0,24% -0,89% -1,22% -1,70% -1,70%
Höchstkurs 9,17 9,23 9,30 9,56 9,79 9,90
Tiefstkurs 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 8,97
Durchschnittspreis 9,14 9,17 9,21 9,37 9,43 9,49

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Auflagedatum 01.07.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Anteil Wertpapiername
18,68% GOVT NATL MORTG ASSN
13,33% GOVT NATL MORTG ASSN
2,76% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,08% GOVT NATL MORTG ASSN
1,61% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,44% Ginnie Mae II Pool 3% 20.07.2047
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,27% Ginnie Mae II Pool 3% 20.09.2047
1,25% Ginnie Mae II pool 4,5% 20.07.2040
Stand: 31.10.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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