FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD...

Fonds
8,230 EUR -0,03 -0,38% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 632760 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0098868937 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 8,230 ( n.a. ) Eröffnung 8,23 Hoch / Tief (heute) 8,23 / 8,23 Fondsvolumen 874,46 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 8,230 ( n.a. ) Vortag 8,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,86 / 8,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -2,34%
Benchmark
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD...
loading

Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 9,19 USD -0,01 -0,11% 21.06. 08:00:00 9,190 / 9,190
KAG (EUR) 8,23 EUR -0,03 -0,38% 21.06. 08:00:00 8,230 / 8,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -3,18% -1,62% +18,27% +6,38% +28,16%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,23% +2,53% +9,82% +14,99% -7,95% -3,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,12 -0,57 -0,56 -0,46 -0,88 -1,27
Excess Return -2,32% -2,19% -3,11% -4,06% -9,36% -48,49%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,52% 1,80% 2,07% 1,86% 2,15% 3,03%
max. Verlust -0,54% -0,54% -3,60% -4,51% -7,79% -7,79%
pos. Monate 0,00% 66,67% 25,00% 33,33% 35,00% 45,00%
1-Monats-Hoch -0,43% +0,33% +0,33% +0,64% +1,08% +2,00%
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -1,49% -1,49% -1,88% -1,91%
Höchstkurs 9,24 9,24 9,45 9,54 9,88 9,88
Tiefstkurs 9,19 9,18 9,11 9,11 9,11 8,87
Durchschnittspreis 9,22 9,21 9,30 9,39 9,46 9,46

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Auflagedatum 01.07.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (08.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 2,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
17,88% GOVT NATL MORTG ASSN
12,54% GOVT NATL MORTG ASSN
2,77% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,56% GOVT NATL MORTG ASSN
2,18% GOVT NATL MORTG ASSN
2,14% GOVT NATL MORTG ASSN
1,78% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
1,64% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings