FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD...

Fonds
7,770 EUR +0,02 +0,32% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: 632760 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0098868937 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 7,770 ( n.a. ) Eröffnung 7,77 Hoch / Tief (heute) 7,77 / 7,77 Fondsvolumen 796,04 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 7,770 ( n.a. ) Vortag 7,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,85 / 7,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / -1,80%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,12 USD -0,01 -0,11% 20.11. 08:00:00 9,120 / 9,120
KAG (EUR) 7,77 EUR +0,02 +0,32% 20.11. 08:00:00 7,770 / 7,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% -1,05% -11,42% +2,43% +1,90% +26,30%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -11,63% +2,53% +9,82% +14,99% -7,95% -3,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 -0,61 -0,68 -0,71 -0,86 -1,46
Excess Return -1,67% -2,17% -3,71% -5,28% -9,07% -53,48%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,55% 1,41% 2,04% 1,82% 2,14% 2,96%
max. Verlust -0,44% -0,90% -2,04% -4,51% -6,66% -7,79%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 33,33% 31,67% 46,67%
1-Monats-Hoch -0,29% +0,04% +0,65% +0,65% +1,39% +2,52%
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -1,40% -1,40% -1,40% -2,45%
Höchstkurs 9,16 9,21 9,30 9,54 9,76 9,88
Tiefstkurs 9,12 9,12 9,11 9,11 9,11 8,98
Durchschnittspreis 9,14 9,17 9,20 9,35 9,41 9,47

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Auflagedatum 01.07.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (08.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 2,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
18,68% GOVT NATL MORTG ASSN
13,33% GOVT NATL MORTG ASSN
2,76% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,08% GOVT NATL MORTG ASSN
1,61% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,44% Ginnie Mae II Pool 3% 20.07.2047
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,27% Ginnie Mae II Pool 3% 20.09.2047
1,25% Ginnie Mae II pool 4,5% 20.07.2040
Stand: 31.10.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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