FT ACCUGELD - I EUR ACC

Fonds
49,540 EUR 0,00 0,00% 28.06.2017, 10:22:41
WKN: A0YCBR Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A0YCBR6 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 51,520 ( 21 Stk. ) Eröffnung 49,54 Hoch / Tief (heute) 49,54 / 49,54 Fondsvolumen 741,37 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 49,540 ( 21 Stk. ) Vortag 49,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,64 / 41,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,30%
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FT ACCUGELD - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,52 EUR 0,00 0,00% 27.06. 08:00:00 50,520 / 50,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu FT ACCUGELD - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,12% -0,30% -0,51% -0,04% n.a.
relativer Return +0,00% -0,04% +0,01% -0,26% -0,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% -0,01% +0,00% -0,01% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,20% -0,18% -0,06% +0,04% +0,24% +0,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,76 -0,44 -1,72 -4,72 -5,30 n.a.
Excess Return -0,28% -0,09% -0,66% -2,23% -3,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FT ACCUGELD - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,12% 0,10% 0,13% 0,11% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,32% -0,57% -0,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 13,89% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% 0,00% +0,02% +0,06% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,06% -0,06% -0,14% -0,14% n.a.
Höchstkurs 50,54 50,58 50,77 50,96 50,99 n.a.
Tiefstkurs 50,52 50,52 50,52 50,52 50,52 n.a.
Durchschnittspreis 50,53 50,55 50,64 50,79 50,83 n.a.

Fondsstrategie zu FT ACCUGELD - I EUR ACC

Der FT Accugeld ist ein Geldmarktfonds bei dem der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.

Fondsprospekte zu FT ACCUGELD - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FT ACCUGELD - I EUR ACC

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,16 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Bayer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FT ACCUGELD - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FT ACCUGELD - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FT ACCUGELD - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,60% ABN AMRO Bank EO-FLR MTN 2007(17)
4,91% Commerzbank FLR-ÖPF 2007(17)
4,39% Dexia Credit Local SA (float) 07.03.2019
3,88% Belfius Bank SA/NV 1,25% 27.11.2017
3,65% Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. Ser.183 14(18)
3,50% Aareal Bank FLR-Hyp.Pf.Ser.32 2007(17)
3,50% Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (float) 29.06.2017
3,44% DNB Boligkreditt AS (float) 10.04.2018
3,09% Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-FLR MTN 2013(19)
2,80% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (float) 31.07.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FT ACCUGELD - I EUR ACC

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