MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE -...

Fonds
62,080 EUR -0,08 -0,13% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0M1UN Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M1UN9 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 63,940 ( n.a. ) Eröffnung 62,08 Hoch / Tief (heute) 62,08 / 62,08 Fondsvolumen 31,47 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 62,080 ( n.a. ) Vortag 62,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,56 / 58,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +3,66%
Benchmark
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KAG (EUR) 62,08 EUR -0,08 -0,13% 21.07. 08:00:00 62,080 / 63,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% +0,36% +4,10% +6,61% +19,38% n.a.
relativer Return +2,09% +2,18% -6,30% -24,28% -37,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,09% +0,72% -0,54% -0,77% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,27% +2,63% -0,38% +4,54% +8,82% +5,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,19 +0,29 +0,42 +0,47 n.a.
Excess Return +4,12% -2,82% +6,46% +11,85% +16,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 3,58% 4,20% 7,26% 6,35% n.a.
max. Verlust -1,43% -1,83% -3,39% -18,44% -18,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% +0,24% +3,54% +4,16% +4,16% n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -0,27% -1,71% -6,12% -6,12% n.a.
Höchstkurs 62,51 62,77 62,77 67,44 67,44 n.a.
Tiefstkurs 61,41 61,41 58,64 54,71 51,79 n.a.
Durchschnittspreis 62,00 62,32 61,01 60,78 58,79 n.a.

Fondsstrategie zu MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE - EUR ACC

Der Managed ETFplus - Portfolio Balance ist ein Multi-Asset-Fonds, der einen Core-Satellite-Ansatz verfolgt. Die Basis des Fonds bilden börsennotierte Indexfonds (ETFs) für die großen Aktien- und Rentenmärkte der Welt. Die Satelliten-Investments zielen auf Extra-Ertrag durch kurzfristig attraktive Anlagetrends. Maximal 50 Prozent des Fonds werden in chancenorientierte Anlagen wie zum Beispiel Aktienfonds investiert. Der Fonds wurde am 7. Juli 2008 aufgelegt.

Fondsprospekte zu MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE - EUR ACC

Auflagedatum 07.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,49 EUR (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RHEIN ASSET MANAGEMENT (LUX) S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,97% Jupiter Dynamic Bond I Acc EUR
8,04% iShares Em. Mar.Local Gov.B.UCITS ETF
7,41% iShares Euro Gov.Bd.Cap.1.5-2.5yr U.E.
7,33% M&G Global Floating HY Fd.F.C Inc USD
6,36% DBXT II Euroz.Goverm.Bd.1-3 UCITS ETF 1C
6,30% PARAGON UI R
5,53% ComStage MDAX TR UCITS ETF EUR
5,20% Landert Bond Opportunities
4,87% BGF World Energy F.I2 USD
4,65% PowerShares S&P 500 High Div.Low Vo.U.E.
Stand: 31.05.2017

Ratings zu MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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