FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND -...

Fonds
13,760 EUR +0,01 +0,07% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A12G2K Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU1147469750 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 13,760 ( n.a. ) Eröffnung 13,76 Hoch / Tief (heute) 13,76 / 13,76 Fondsvolumen 312,71 Mio. USD (Stand: 31.08.2018)
Geld 13,760 ( n.a. ) Vortag 13,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,46 / 13,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / +0,75%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,76 EUR +0,01 +0,07% 19.09. 08:00:00 13,760 / 13,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,94% -2,44% +0,67% +3,47% n.a. n.a.
relativer Return* -0,04% -4,29% -11,87% -25,93% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,04% -1,45% -1,05% -0,83% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,64% +4,00% +0,43% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +0,42 +0,26 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,69% +3,25% +3,62% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,97% 4,34% 4,47% 4,59% n.a. n.a.
max. Verlust -1,65% -2,93% -5,40% -8,88% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,15% -0,59% +1,88% +2,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,15% -1,15% -1,62% -3,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,91 14,56 14,94 14,94 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,68 13,68 13,68 13,14 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,80 13,96 14,35 14,12 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 5 % und 8 % liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird. Der Fonds kann direkt und indirekt unter anderem über Derivate und/oder Investmentfonds bis zu 75% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Emittenten investieren.Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten (einschließlich Wertpapiere mit niedrigen Ratings oder ohne Investment Grade, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt unter anderem über Derivate und Investmentfonds investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und börsengehandelte Schuldtitel und indirekt (über Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien und Infrastruktur investieren.

Fondsprospekte zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS

Auflagedatum 20.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (02.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Hoppe, Toby Hayes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,32% Source S&P 500 UCITS ETF B(DE)
2,22% Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD
2,03% iShares Euro Covered B.UCITS ETF
1,49% Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15.01.2022
1,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
1,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
1,14% United States Treasury Note/Bond 6,375% 15.08.2027
1,02% China Government Bond 3,1% 29.06.2022
1,01% Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
0,91% Apple Inc
Stand: 31.08.2018

Ratings zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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