FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS: Fonds Kurs aktuell (A12G2K | LU1147469750)

Fonds

14,330 EUR -0,10 -0,69% 27.06.2017, 08:00:00

WKN:	A12G2K	Fondstyp:	Dachfonds
ISIN:	LU1147469750	Schwerpunkt:	Dachfonds Sch...
KAG:	Franklin Templeton International Serv...

Brief	14,330	( n.a. )		Eröffnung	14,33	Hoch / Tief (heute)	14,33 / 14,33	Fondsvolumen	238,34 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld	14,330	( n.a. )		Vortag	14,43	Hoch / Tief (1 Jahr)	14,50 / 13,76	Performance 1 Monat / 1 Jahr	+0,14% / +4,14%

Benchmark

FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND -...

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Kursquelle		Akt. Kurs	+/-	in %	Datum	Zeit	Geld / Brief
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		14,33 EUR	-0,10	-0,69%	27.06.	08:00:00	14,330 / 14,330

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,14%	+0,63%	+4,72%	n.a.	n.a.	n.a.
relativer Return	-0,67%	-1,74%	-15,01%	n.a.	n.a.	n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt	-0,67%	-0,58%	-1,35%	n.a.	n.a.	n.a.

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Performance im Jahr	+2,70%	+0,43%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,66	+0,18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Excess Return	+4,74%	+1,98%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,12%	2,88%	2,84%	n.a.	n.a.	n.a.
max. Verlust	-0,55%	-1,24%	-1,92%	n.a.	n.a.	n.a.
pos. Monate	100,00%	66,67%	50,00%	n.a.	n.a.	n.a.
1-Monats-Hoch	+0,14%	+0,77%	+2,20%	n.a.	n.a.	n.a.
1-Monats-Tief	+0,14%	-0,07%	-0,21%	n.a.	n.a.	n.a.
Höchstkurs	14,50	14,50	14,50	n.a.	n.a.	n.a.
Tiefstkurs	14,38	14,31	13,76	n.a.	n.a.	n.a.
Durchschnittspreis	14,43	14,41	14,12	n.a.	n.a.	n.a.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 5 % und 8 % liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.

Halbjahresbericht		Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht		Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en)		Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Auflagedatum	20.03.2015
Währung	EUR
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Ausschüttung	0,00
Sparplanfähig	nein
Fondsmanager / Anlageberater	Matthias Hoppe, Toby Hayes
Domizil / Land	Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn	01.07.
Verwahrstelle	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage	5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung	n.a.

Ausgabeaufschlag	0,00%
Verwaltungsgebühr	0,55%
Total Expense Ratio	n.a.
Rückgabegebühr	0,00%
Depotbankgebühr	0,14%
All-in-Fee	n.a.

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Anteil	Wertpapiername
3,25%	New Zealand Government Bond 5,5% 15.04.2023
2,42%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
2,38%	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund
2,23%	Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
2,06%	Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
1,95%	Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
1,89%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
1,88%	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond Fund
1,84%	Asian Development Bank 6,45% 08.08.2021
1,65%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018

Stand: 31.05.2017

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