WKN: | A12G2K | Fondstyp: | Dachfonds | |
ISIN: | LU1147469750 | Schwerpunkt: | Dachfonds Sch... | |
KAG: | Franklin Templeton International Serv... |
Brief | 14,350 | ( n.a. ) | Eröffnung | 14,35 | Hoch / Tief (heute) | 14,35 / 14,35 | Fondsvolumen | 337,88 Mio. USD (Stand: 29.03.2018) | |
Geld | 14,350 | ( n.a. ) | Vortag | 14,39 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 14,94 / 14,05 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,49% / -0,19% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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14,35 EUR | -0,04 | -0,28% | 25.04. | 08:00:00 | 14,350 / 14,350 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +0,49% | -3,49% | -0,26% | -3,14% | n.a. | n.a. |
relativer Return | -2,23% | +1,37% | -1,58% | -12,68% | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt | -2,23% | +0,45% | -0,13% | -0,38% | n.a. | n.a. |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | -1,37% | +4,00% | +0,43% | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 | +0,72 | -0,19 | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | -0,24% | +5,19% | -2,99% | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 6,41% | 6,11% | 4,24% | 5,31% | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -0,90% | -4,15% | -4,15% | -11,69% | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 47,22% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | -0,14% | -0,14% | +2,19% | +3,53% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | -0,14% | -2,39% | -2,39% | -4,07% | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 14,52 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 14,32 | 14,32 | 14,05 | 13,14 | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 14,42 | 14,55 | 14,40 | 14,13 | n.a. | n.a. |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 5 % und 8 % liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird. Der Fonds kann direkt und indirekt unter anderem über Derivate und/oder Investmentfonds bis zu 75% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Emittenten investieren.Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten (einschließlich Wertpapiere mit niedrigen Ratings oder ohne Investment Grade, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt unter anderem über Derivate und Investmentfonds investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und börsengehandelte Schuldtitel und indirekt (über Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien und Infrastruktur investieren.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 20.03.2015 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,02 EUR (03.07.2017) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Matthias Hoppe, Toby Hayes |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 5.000.000 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Laufende Kosten | 0,84% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,14% |
All-in-Fee | n.a. |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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Anleihen
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31.03.2018 |
Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.03.2018 | |
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01.01.2018 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |