FULCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN F...

Fonds
95,520 EUR +0,31 +0,33% 12.12.2019, 08:00:00
WKN: A2DRWK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1551068916 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FundRock Management Company S.A.
Brief 95,520 ( n.a. ) Eröffnung 95,52 Hoch / Tief (heute) 95,52 / 95,52 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 95,520 ( n.a. ) Vortag 95,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,26 / 93,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +1,11%
Benchmark
FULCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN F...
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KAG (EUR) 95,52 EUR +0,31 +0,33% 12.12. 08:00:00 95,520 / 95,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Multiasset

Performance-Kennzahlen zu FULCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,37% +0,83% +1,11% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,24% -3,28% -17,24% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,24% -1,10% -1,56% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,12% -5,18% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 -0,39 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,29% -3,81% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FULCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,75% 3,88% 4,36% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,60% -1,68% -4,55% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +0,37% +2,27% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,37% +0,20% -2,01% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 95,70 96,16 98,26 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,97 93,79 93,52 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,37 95,17 95,86 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FULCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND - A EUR DIS

Das Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung langfristiger absoluter Renditen, die einer um 3 % bis 5 % erhöhten Inflationsrate unter allen Marktbedingungen über rollierende annualisierte Fünfjahreszeiträume bei geringerer Volatilität im Vergleich zu den Aktienmärkten entsprechen. Dadurch strebt der Fonds an, auf gleitender Basis über drei Jahre eine positive Rendite zu erzielen. Eine positive Rendite ist jedoch nicht garantiert und es kann zu einem Kapitalverlust kommen. Zur Erreichung seines Anlageziels hält der Teilfonds ein diversifiziertes Portfolio, das üblicherweise aus Aktien, rohstoffbezogenen Instrumenten, festverzinslichen Anlagen und Barmitteln besteht, die entweder direkt oder indirekt über den Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehalten werden. Anlagen können über Organismen für gemeinsame Anlagen getätigt werden (darunter Indexfonds wie z. B. börsennotierte Fonds (Exchange Traded Funds, 'ETF') und aktiv verwaltete Fonds, die vom Anlageverwalter verwaltet werden). Der Fonds kann vorbehaltlich der Bedingungen in den geltenden Vorschriften ein Engagement in Derivaten auf Rohstoffindizes haben.

Fondsprospekte zu FULCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu FULCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 01.02.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 EUR (02.01.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu FULCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,70%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FULCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND - A EUR DIS

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Ratings zu FULCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND - A EUR DIS

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