FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Fonds
160,202 EUR +0,89 +0,56% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7Y0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382967288 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 160,202 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 160,20 Hoch / Tief (heute) 160,20 / 160,20 Fondsvolumen 26,03 Mio. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 160,202 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 159,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,31 / 146,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,19% / +13,61%
Benchmark
FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC
loading

Alle Kurse zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 188,14 USD +1,50 +0,80% 22.11. 08:00:00 188,140 / 188,140
KAG (EUR) 160,20 EUR +0,89 +0,56% 22.11. 08:00:00 160,202 / 160,202

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,19% +7,36% +2,67% +25,41% +90,12% n.a.
relativer Return +0,61% +1,20% -5,03% -11,38% -15,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,61% +0,40% -0,43% -0,34% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% +11,78% +6,00% +29,69% +24,73% +9,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,91 +0,92 +0,44 +0,60 +0,91 n.a.
Excess Return +13,63% +20,49% +17,27% +32,72% +70,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,80% 5,64% 7,13% 12,37% 12,13% n.a.
max. Verlust -1,25% -1,25% -3,49% -14,37% -14,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,12% +3,54% +4,11% +7,36% +7,36% n.a.
1-Monats-Tief +1,12% +1,12% -1,60% -7,38% -7,38% n.a.
Höchstkurs 188,14 188,14 188,14 188,14 188,14 n.a.
Tiefstkurs 184,90 175,57 164,32 140,96 108,38 n.a.
Durchschnittspreis 186,12 182,91 176,62 164,32 153,43 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,28% FedEx Corp
5,13% Microsoft Corp
4,98% Allstate Corp/The
4,95% Verizon Communications Inc
4,65% Corning Inc
4,36% DR Horton Inc
4,29% PayPal Holdings Inc
4,19% Cisco Systems Inc
3,91% Gilead Sciences Inc
3,64% Intel Corp
Stand: 29.09.2017

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings