FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Fonds
159,470 EUR -0,08 -0,05% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7Y0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382967288 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 159,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 159,47 Hoch / Tief (heute) 159,47 / 159,47 Fondsvolumen 24,99 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 159,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 159,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,31 / 138,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,09% / +11,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 178,08 USD +0,28 +0,16% 22.06. 08:00:00 178,080 / 178,080
KAG (EUR) 159,47 EUR -0,08 -0,05% 22.06. 08:00:00 159,470 / 159,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,09% -1,66% +12,96% +40,09% +97,33% n.a.
relativer Return +0,44% -2,54% -6,35% -12,66% -13,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% -0,85% -0,54% -0,38% -0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,63% +11,78% +6,00% +29,69% +24,73% +9,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +0,36 +0,37 +0,77 +0,91 n.a.
Excess Return +11,80% +9,68% +14,80% +45,10% +72,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,49% 6,50% 9,26% 12,82% 12,46% n.a.
max. Verlust -0,64% -2,09% -5,49% -14,37% -14,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,40% +2,40% +4,70% +7,36% +7,36% n.a.
1-Monats-Tief +2,40% -0,75% -2,05% -7,38% -7,38% n.a.
Höchstkurs 178,94 178,94 179,10 179,10 179,10 n.a.
Tiefstkurs 173,90 172,85 153,94 140,96 100,60 n.a.
Durchschnittspreis 177,04 175,84 169,94 160,62 147,13 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,20% Corning Inc
5,19% Allstate Corp/The
5,17% Microsoft Corp
4,74% Verizon Communications Inc
4,72% Alphabet Inc
4,58% FedEx Corp
3,81% Medtronic PLC
3,78% DR Horton Inc
3,77% Bank of America Corp
3,65% Intel Corp
Stand: 28.04.2017

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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