FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Fonds
154,303 EUR -0,08 -0,05% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7YZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382966983 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 157,392 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 154,30 Hoch / Tief (heute) 154,30 / 154,30 Fondsvolumen 24,99 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 154,303 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 154,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,90 / 134,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,07% / +11,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 172,31 USD +0,27 +0,16% 22.06. 08:00:00 172,310 / 175,760
KAG (EUR) 154,30 EUR -0,08 -0,05% 22.06. 08:00:00 154,303 / 157,392

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,07% -1,71% +12,73% +39,21% +95,29% n.a.
relativer Return +0,49% -2,53% -6,47% -13,15% -14,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,49% -0,85% -0,56% -0,39% -0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,73% +11,55% +5,79% +29,40% +24,47% +9,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +0,35 +0,35 +0,76 +0,89 n.a.
Excess Return +11,58% +9,24% +14,08% +43,87% +70,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,50% 6,49% 9,25% 12,82% 12,46% n.a.
max. Verlust -0,64% -2,10% -5,53% -14,55% -14,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,39% +2,39% +4,69% +7,35% +7,35% n.a.
1-Monats-Tief +2,39% -0,77% -2,06% -7,39% -7,39% n.a.
Höchstkurs 173,14 173,14 173,41 173,41 173,41 n.a.
Tiefstkurs 168,29 167,31 149,25 136,79 98,35 n.a.
Durchschnittspreis 171,32 170,19 164,60 155,88 143,04 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,20% Corning Inc
5,19% Allstate Corp/The
5,17% Microsoft Corp
4,74% Verizon Communications Inc
4,72% Alphabet Inc
4,58% FedEx Corp
3,81% Medtronic PLC
3,78% DR Horton Inc
3,77% Bank of America Corp
3,65% Intel Corp
Stand: 28.04.2017

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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