FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Fonds
153,184 EUR +1,17 +0,77% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7YZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382966983 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 156,245 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 153,18 Hoch / Tief (heute) 153,18 / 153,18 Fondsvolumen 26,07 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 153,184 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 152,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,90 / 141,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +13,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 180,69 USD +1,87 +1,05% 17.11. 08:00:00 180,690 / 184,300
KAG (EUR) 153,18 EUR +1,17 +0,77% 17.11. 08:00:00 153,184 / 156,245

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +3,73% +3,15% +24,48% +89,86% n.a.
relativer Return +0,22% -1,99% -5,69% -12,64% -14,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% -0,67% -0,49% -0,37% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,45% +11,55% +5,79% +29,40% +24,47% +9,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 +0,93 +0,44 +0,57 +0,93 n.a.
Excess Return +13,53% +20,84% +17,13% +31,27% +72,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,31% 6,39% 7,12% 12,36% 12,14% n.a.
max. Verlust -1,26% -1,91% -3,52% -14,55% -14,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,26% +1,51% +3,34% +6,22% +10,48% n.a.
1-Monats-Tief +1,26% +1,26% -1,64% -6,94% -8,71% n.a.
Höchstkurs 181,10 181,10 181,10 181,10 181,10 n.a.
Tiefstkurs 178,44 169,47 159,18 136,79 103,13 n.a.
Durchschnittspreis 179,64 176,42 170,67 159,22 148,82 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,28% FedEx Corp
5,13% Microsoft Corp
4,98% Allstate Corp/The
4,95% Verizon Communications Inc
4,65% Corning Inc
4,36% DR Horton Inc
4,29% PayPal Holdings Inc
4,19% Cisco Systems Inc
3,91% Gilead Sciences Inc
3,64% Intel Corp
Stand: 29.09.2017

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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