FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

Fonds
8,799 EUR +0,01 +0,16% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 723922 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0152908389 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 8,799 ( n.a. ) Eröffnung 8,80 Hoch / Tief (heute) 8,80 / 8,80 Fondsvolumen 318,32 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 8,799 ( n.a. ) Vortag 8,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,47 / 8,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / -0,81%
Benchmark
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,81 USD 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 9,810 / 9,810
KAG (EUR) 8,80 EUR +0,01 +0,16% 22.06. 08:00:00 8,799 / 8,799

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% -3,31% +0,76% +18,45% +6,76% +11,76%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,97% +3,03% +10,01% +12,20% -5,33% -3,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,84 -2,47 -3,41 -4,88 -5,28 -14,59
Excess Return -0,79% -1,44% -3,12% -6,04% -8,17% -62,23%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,34% 0,20% 0,28% 0,31% 0,31% 0,36%
max. Verlust -0,10% -0,10% -0,81% -2,97% -5,13% -9,08%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
1-Monats-Hoch -0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,28%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,19%
Höchstkurs 9,82 9,82 9,89 10,11 10,34 10,79
Tiefstkurs 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81
Durchschnittspreis 9,82 9,82 9,85 9,94 10,06 10,33

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Auflagedatum 09.09.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,97% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
7,76% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
7,75% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
6,29% IBRD DISCOUNT NOTE
6,27% IBRD DISCOUNT NOTE
6,26% GENERAL ELECTRIC CO
6,19% IBRD DISCOUNT NOTE
5,02% PFIZER INC
4,70% COLGATE-PALMOLIVE CO
4,70% WAL-MART STORES INC
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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