FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

Fonds
8,322 EUR -0,01 -0,08% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 723922 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0152908389 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 8,322 ( n.a. ) Eröffnung 8,32 Hoch / Tief (heute) 8,32 / 8,32 Fondsvolumen 303,65 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 8,322 ( n.a. ) Vortag 8,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,47 / 8,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / -0,41%
Benchmark
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,81 USD 0,00 0,00% 17.11. 08:00:00 9,810 / 9,810
KAG (EUR) 8,32 EUR -0,01 -0,08% 17.11. 08:00:00 8,322 / 8,322

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% -0,04% -9,47% +3,28% +3,36% +14,03%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,99% +3,03% +10,01% +12,20% -5,33% -3,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,95 -1,90 -3,14 -4,76 -5,22 -15,76
Excess Return -0,39% -0,95% -2,64% -5,56% -7,80% -63,45%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,20% 0,28% 0,30% 0,34%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,41% -2,49% -4,76% -9,08%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,83%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,19%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,10% -0,10% -0,10% -0,19%
Höchstkurs 9,81 9,81 9,85 10,06 10,30 10,79
Tiefstkurs 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81
Durchschnittspreis 9,81 9,81 9,82 9,91 10,02 10,30

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Auflagedatum 09.09.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,30% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
8,28% United States Treasury Bill 0% 28.12.2017
7,18% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
6,82% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
6,64% IBRD DISCOUNT NOTE
6,08% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
5,05% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 10.11.2017
4,01% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3,27% IBRD DISCOUNT NOTE
2,27% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
Stand: 31.10.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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