G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Fonds
96,560 EUR -0,08 -0,08% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1W2BP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W2BP9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 99,460 ( n.a. ) Eröffnung 96,56 Hoch / Tief (heute) 96,56 / 96,56 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 96,560 ( n.a. ) Vortag 96,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,23 / 93,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +1,38%
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G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS
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KAG (EUR) 96,56 EUR -0,08 -0,08% 22.06. 08:00:00 96,560 / 99,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +0,23% +1,72% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,73% -1,80% -14,99% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,73% -0,60% -1,34% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,07% -1,68% -0,15% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 -0,66 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,74% -4,78% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,17% 2,73% 3,36% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -0,98% -3,59% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +0,45% +1,88% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,45% -0,26% -0,99% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 96,94 96,94 99,12 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,20 95,94 93,60 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,50 96,49 96,43 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Der G&W-BALANCED RETURN-FONDS investiert in öffentliche Anleihen der Bundesrepublik Deutschland mit kurzen Restlaufzeiten (ca. 70 %) und in deutsche Aktien (ca. 30 %). Die Laufzeit der Anleihen wird bei steigenden Anleihenkursen systematisch (G&W Rextrend-Modell) durch den Kauf von Bund-Futures auf bis zu 10 Jahre verlängert.Die Hälfte des Aktienanteils (ca. 15 %) wird bei fallenden Aktienkursen systematisch (G&W-Daxtrend-Modell) gesichert.

Fondsprospekte zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 25.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,36% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
15,09% Warb.Daxtrend
14,24% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
13,78% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
10,78% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
10,65% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
10,20% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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