G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Fonds
95,300 EUR -0,24 -0,25% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1W2BP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W2BP9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 98,160 ( n.a. ) Eröffnung 95,30 Hoch / Tief (heute) 95,30 / 95,30 Fondsvolumen 9,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 95,540 ( n.a. ) Vortag 95,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,39 / 92,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +2,28%
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G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS
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KAG (EUR) 95,30 EUR -0,24 -0,25% 17.11. 08:00:00 95,540 / 98,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +2,04% +2,42% +0,72% n.a. n.a.
relativer Return +0,77% -1,03% -7,13% -24,91% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,77% -0,34% -0,61% -0,79% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% -1,68% -0,15% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 -0,40 +0,05 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,44% -2,85% +0,57% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 2,66% 2,75% 3,85% n.a. n.a.
max. Verlust -0,99% -0,99% -2,32% -12,77% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +0,83% +1,22% +3,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,46% +0,46% -1,03% -3,38% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,39 96,39 97,23 111,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,81 94,25 93,60 93,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,51 95,44 95,90 99,77 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Der G&W-BALANCED RETURN-FONDS investiert in öffentliche Anleihen der Bundesrepublik Deutschland mit kurzen Restlaufzeiten (ca. 70 %) und in deutsche Aktien (ca. 30 %). Die Laufzeit der Anleihen wird bei steigenden Anleihenkursen systematisch (G&W Rextrend-Modell) durch den Kauf von Bund-Futures auf bis zu 10 Jahre verlängert.Die Hälfte des Aktienanteils (ca. 15 %) wird bei fallenden Aktienkursen systematisch (G&W-Daxtrend-Modell) gesichert.

Fondsprospekte zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 25.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (27.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,10% Warb.Daxtrend
15,60% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
12,62% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
12,23% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
11,83% Warb.Trend All. Plus Fd.
10,00% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
9,54% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
9,09% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
Stand: 29.09.2017

Ratings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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