GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD...

Fonds
12,528 USD -0,01 -0,04% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A1CW3Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5V4MS78 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM FD Management (Ireland)
Brief 12,528 ( n.a. ) Eröffnung 12,53 Hoch / Tief (heute) 12,53 / 12,53 Fondsvolumen 132,58 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 12,528 ( n.a. ) Vortag 12,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,54 / 12,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,82% / +3,58%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,53 USD -0,01 -0,04% 22.01. 08:00:00 12,528 / 12,528
KAG (EUR) 10,22 EUR -0,03 -0,34% 22.01. 08:00:00 10,222 / 10,222

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,82% -1,49% -9,54% +2,54% +20,15% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,30% -9,95% +10,24% +10,29% +15,98% -5,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +1,93 +0,92 +0,74 +0,35 n.a.
Excess Return +3,72% +11,98% +8,51% +9,80% +5,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 2,62% 2,28% 3,00% 3,06% n.a.
max. Verlust -0,30% -0,93% -1,38% -4,08% -4,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +1,34% +4,22% +4,22% n.a.
1-Monats-Tief +1,34% -0,25% -0,78% -1,28% -2,65% n.a.
Höchstkurs 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 n.a.
Tiefstkurs 12,34 12,22 12,08 11,20 11,03 n.a.
Durchschnittspreis 12,44 12,36 12,24 11,84 11,64 n.a.

Fondsstrategie zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD ACC

Anlageziel des Fonds ist die Erreichung einer absoluten Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er entweder direkt oder über den Einsatz von Credit Linked Notes und Finanzderivaten in fest und variabel verzinsliche Forderungspapiere von Regierungen oder Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern oder Industrieländern mit angespannter Haushaltslage ausüben, investiert. Der Fonds kann bis zu 25% des Nettovermögens in Schuldpapiere eines oder mehrerer Industrieländer mit angespannter Haushaltslage investieren. Der Fondsmanager verfolgt einen fundamentalen, diversifizierten Topdown- Ansatz, um ein Relative-Value-Portfolio vorwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Derivaten der globalen Schwellenländer aufzubauen. Anteile am Fonds werden auf Tagesbasis (an jedem Geschäftstag des Fonds) gehandelt.

Fondsprospekte zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD ACC

Auflagedatum 28.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul McNamara/Denise Prime
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD ACC

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Top Holdings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD ACC

Anteil Wertpapiername
73,93% United States Treasury Bill 0% 01.03.2018
3,16% Argentina Bonar Bonds (float) 03.04.2022
2,17% Argentine Republic Government International Bond 3,375% 15.01.2023
1,48% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
0,99% European Investment Bank 0% 18.10.2032
0,96% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,85% 10.03.2018
0,22% International Finance Corp 0% 21.11.2047
Stand: 30.11.2017

Ratings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD ACC

Stand
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Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 01.01.2018
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