Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58 | 19,49 % |
USA 23/23 ZO | 14,96 % |
USA 23/24 ZO | 9,90 % |
USA 23/24 ZO | 9,89 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 9,68 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 8,26 % |
3MO EURO EURIBOR Mar25 | 0,50 % |
EURO-BOBL FUT DEC23 | 0,11 % |
Summe: | 72,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 10.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,40 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 40,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 40,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 40,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Kapitalerträge bei einer aktiven Steuerung des Verlustrisikos zu bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds entweder direkt oder über den Einsatz von Finanzderivaten in fest und variabel verzinsliche Schuldpapiere von Regierungen oder Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern oder Industrieländern mit angespannter Haushaltslage ausüben. Der Fonds kann bis zu 25% des Nettovermögens in Schuldpapiere eines oder mehrerer Industrieländer mit angespannter Haushaltslage investieren. Der Anlagezeitraum, in dem der Fonds die Erzielung einer positiven Rendite anstrebt, beträgt drei Jahre. Der Fondsmanager verfolgt einen fundamentalen, diversifizierten Top- down-Ansatz, um ein Relative-Value-Portfolio vorwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Derivaten aus den globalen Schwellenländern aufzubauen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,604 USD +0,021 USD · +0,17 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,657 EUR +0,041 EUR · +0,35 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |