GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS

Fonds
158,060 EUR +0,55 +0,35% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M130 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M1307 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 165,960 ( n.a. ) Eröffnung 158,06 Hoch / Tief (heute) 158,06 / 158,06 Fondsvolumen 145,39 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 158,060 ( n.a. ) Vortag 157,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 162,24 / 138,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / +14,14%
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GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 158,06 EUR +0,55 +0,35% 20.11. 08:00:00 158,060 / 165,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,02% +7,79% +14,14% +26,46% +46,13% +78,19%
relativer Return +0,50% +1,18% +3,51% -6,88% -25,64% -16,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% +0,39% +0,29% -0,20% -0,49% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,08% +12,29% +2,50% -0,05% +10,80% +5,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +0,88 +0,62 +0,46 +0,61 +0,11
Excess Return +14,16% +20,18% +26,31% +24,89% +43,09% +22,89%

Risiko-Kennzahlen zu GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,36% 8,13% 8,01% 13,04% 11,95% 12,93%
max. Verlust -4,16% -4,16% -4,63% -28,34% -28,34% -28,34%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,02% +4,00% +4,00% +8,48% +8,93% +9,78%
1-Monats-Tief +1,02% +1,02% -1,72% -9,01% -9,01% -16,57%
Höchstkurs 163,26 163,26 163,26 163,26 163,26 163,26
Tiefstkurs 155,49 146,61 139,31 109,82 109,82 76,30
Durchschnittspreis 159,60 154,34 150,08 138,21 133,64 119,99

Fondsstrategie zu GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Rentenwerte oder Investitionen in Investmentfonds können beigemischt werden. Im Fokus stehen Aktien mit stabilem Geschäftsmodell aus Europa, aus Nordamerika sowie aus dem asiatisch-pazifischem Raum. Die Auswahl potentieller Aktienwerte wird auf Basis fundamentaler Daten getroffen. Kauf- und Verkaufszeitpunkte orientieren sich dabei sehr stark an technischen Faktoren. Bei einer Vielzahl der technischen Faktoren kommt dem Behavioral-Finance-Ansatz besondere Bedeutung zu. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS

Auflagedatum 05.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,98 EUR (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GAP Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,47% Tokyo Electron Ltd
1,42% H Lundbeck A/S
1,15% Gold Bullion Securities Ltd
1,13% Lonza Group AG
1,11% Yaskawa Electric Corp
1,09% ETFS Physical Palladium
1,08% Roche Holding AG
1,03% Newmont Mining Corp
1,01% Boston Scientific Corp
0,99% SoftBank Group Corp
Stand: 31.08.2017

Ratings zu GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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