Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 2,403 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 1,430 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,110 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EUWAX Gold II ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG2LD · ISIN DE000EWG2LD7 | 2,13 % |
Advantest Aktie · WKN 868805 · ISIN JP3122400009 | 1,86 % |
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS Fonds · WKN A2N651 · ISIN DE000A2N6519 | 1,84 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 1,76 % |
Gold Bullion Securities ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0CANA · ISIN GB00B00FHZ82 | 1,65 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,63 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,57 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,35 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,33 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 1,27 % |
Summe: | 16,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Aktien an. Rentenwerte oder Investitionen in Investmentfonds können beigemischt werden. Im Fokus stehen Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie Japan. Aktienwerte der Emerging-Markets können, vornehmlich über Investmentfonds, beigemischt werden. Der Investitionsgrad in Aktien kann je nach Marktsituation flexibel gesteuert werden. Die Auswahl potenzieller Aktienwerte soll aufgrund fundamentaler Daten getroffen werden. Kauf- und Verkaufszeitpunkte orientieren sich dabei sehr stark an technischen Faktoren. Aus der Vielzahl der technischen Faktoren kommt dem Behavioral-Ansatz besondere Bedeutung zu. Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Investitionskriterien an. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale investiert der Fonds in Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance -Ratings. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 40% MSCI World GR (EUR), 40% STOXX Europe 50 NR (EUR), 10% JPM Cash Index Euro 3M TR (EUR), 10% REXP (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrate...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 230,960 EUR +1,310 EUR · +0,57 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |