GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC

Fonds
57,960 EUR +0,03 +0,05% 17.11.2017, 19:50:08
WKN: 415630 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0004156302 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Generali Investments Deutschland Kapi...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 57,93 Hoch / Tief (heute) 57,96 / 57,93 Fondsvolumen 33,07 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 57,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,09 / 57,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +1,32%
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GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC
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KAG (EUR) 58,39 EUR +0,03 +0,05% 17.11. 08:00:00 58,390 / 60,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +0,03% +1,32% +2,56% +5,74% +16,99%
relativer Return +0,60% -3,15% -17,33% -24,68% -42,41% -14,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,60% -1,06% -1,57% -0,78% -0,92% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,83% +0,34% +1,13% +1,98% +0,83% +3,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,80 +0,86 +0,81 +0,57 +0,54 -2,31
Excess Return +1,34% +1,62% +2,41% +2,19% +2,70% -38,31%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,80% 0,62% 0,74% 0,98% 0,96% 1,26%
max. Verlust -0,27% -0,27% -0,36% -1,18% -1,33% -3,02%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,14% +0,55% +0,65% +0,74% +1,53%
1-Monats-Tief 0,00% -0,09% -0,12% -0,74% -0,74% -0,80%
Höchstkurs 58,52 58,52 58,52 58,65 58,65 58,65
Tiefstkurs 58,35 58,23 57,74 57,71 56,51 52,16
Durchschnittspreis 58,43 58,35 58,16 58,24 57,87 56,30

Fondsstrategie zu GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC

Ziel von Generali AktivMix Ertrag ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind.

Fondsprospekte zu GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC

Auflagedatum 15.10.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,85 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GIE Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,98% Lyxor S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged D EUR Fonds
0,78% iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Fonds
0,66% Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF Parts D EUR Fonds
0,66% db x-trackers S&P 500 UCITS ETF 1C Fonds
0,31% iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) Fonds
0,25% iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) Fonds
0,17% db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR) 1C Fonds
0,17% Total SA Energie
0,17% Intesa Sanpaolo S.p.A. Finanzen: Banken
0,16% Vonovia SE Immobilien
Stand: 30.09.2017

Ratings zu GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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